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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.11亿份，占总份额的 6.25% ，个人投资者持有 1.63亿份，占总份额的 93.75%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.11
  • 6.25
  • 1.63
  • 93.75
  • 1.74
  • 2023-12-31
  • 0.11
  • 6.26
  • 1.63
  • 93.74
  • 1.73
  • 2023-06-30
  • 0.11
  • 6.31
  • 1.61
  • 93.69
  • 1.72
  • 2022-12-31
  • 0.11
  • 6.40
  • 1.59
  • 93.60
  • 1.70
  • 2022-06-30
  • 0.11
  • 6.54
  • 1.55
  • 93.46
  • 1.66
  • 2021-12-31
  • 0.11
  • 24.21
  • 0.34
  • 75.79
  • 0.45
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 31.35
  • 0.22
  • 68.65
  • 0.32
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 43.32
  • 0.13
  • 56.68
  • 0.23
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 54.92
  • 0.08
  • 45.08
  • 0.18
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 67.10
  • 0.05
  • 32.90
  • 0.15

汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 1.74亿份，比上期增加 0.16%， 期末净资产 2.27亿元，比上期增加 8.81%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.74
  • 0.16
  • 2.27
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.74
  • -0.14
  • 2.08
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.74
  • 0.40
  • 2.10
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.73
  • 0.37
  • 2.13
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.73
  • 0.44
  • 2.18
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.72
  • 0.59
  • 2.31
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.71
  • 0.82
  • 2.39
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 1.70
  • 1.04
  • 2.31
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 1.68
  • 1.09
  • 2.28
  • 2022-06-30
  • 1.18
  • 0.00
  • 1.66
  • 246.04
  • 2.49
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.48
  • 6.95
  • 0.70
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.45
  • 11.59
  • 0.76
  • 2021-09-30
  • 0.08
  • 0.00
  • 0.40
  • 26.07
  • 0.68
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.32
  • 11.71
  • 0.56
  • 2021-03-31
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.29
  • 23.69
  • 0.44
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.23
  • 11.77
  • 0.37
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.21
  • 13.42
  • 0.29
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.18
  • 10.98
  • 0.24
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.16
  • 10.10
  • 0.18
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.15
  • 6.33
  • 0.17
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.14
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  • 0.15

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