- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.14% ，个人投资者持有 2.95亿份，占总份额的 99.86%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.14
- 2.95
- 99.86
- 2.96
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.35
- 5.74
- 99.65
- 5.76
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.35
- 5.70
- 99.65
- 5.72
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.35
- 5.64
- 99.65
- 5.66
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.36
- 5.57
- 99.64
- 5.59
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.36
- 5.47
- 99.64
- 5.49
- 2021-06-30
- 0.02
- 0.38
- 5.30
- 99.62
- 5.32
- 2020-12-31
- 0.02
- 0.39
- 5.06
- 99.61
- 5.08
- 2020-06-30
- 0.02
- 0.41
- 4.86
- 99.59
- 4.88
- 2019-12-31
- 0.02
- 0.42
- 4.76
- 99.58
- 4.78
- 2019-06-30
- 0.02
- 0.42
- 4.70
- 99.58
- 4.72
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 2.63亿份，比上期增加 -11.11%， 期末净资产 3.49亿元，比上期增加 -4.39%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.34
- 2.63
- -11.11
- 3.49
- 2024-06-30
- 0.01
- 2.83
- 2.96
- -48.78
- 3.65
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.00
- 5.78
- 0.29
- 7.13
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.00
- 5.76
- 0.32
- 7.26
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.00
- 5.74
- 0.39
- 7.47
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.00
- 5.72
- 0.48
- 7.88
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.00
- 5.69
- 0.54
- 8.18
- 2022-12-31
- 0.03
- 0.00
- 5.66
- 0.61
- 7.91
- 2022-09-30
- 0.04
- 0.00
- 5.63
- 0.66
- 7.81
- 2022-06-30
- 0.04
- 0.00
- 5.59
- 0.79
- 8.54
- 2022-03-31
- 0.05
- 0.00
- 5.54
- 0.96
- 8.00
- 2021-12-31
- 0.07
- 0.00
- 5.49
- 1.25
- 9.20
- 2021-09-30
- 0.10
- 0.00
- 5.42
- 1.97
- 9.02
- 2021-06-30
- 0.09
- 0.00
- 5.32
- 1.66
- 9.21
- 2021-03-31
- 0.16
- 0.00
- 5.23
- 3.06
- 8.13
- 2020-12-31
- 0.10
- 0.00
- 5.08
- 1.99
- 8.14
- 2020-09-30
- 0.09
- 0.00
- 4.98
- 1.92
- 7.16
- 2020-06-30
- 0.05
- 0.00
- 4.88
- 1.01
- 6.48
- 2020-03-31
- 0.05
- 0.00
- 4.84
- 1.10
- 5.20
- 2019-12-31
- 0.05
- 0.00
- 4.78
- 0.98
- 5.38
- 2019-09-30
- 0.02
- 0.00
- 4.74
- 0.34
- 5.00
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.72
- --
- 4.86