- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
鑫元恒利定期开放 的基金机构持有 16.61亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 16.61
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 16.61
- 2023-12-31
- 16.61
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 16.61
- 2023-06-30
- 16.61
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 16.61
- 2022-12-31
- 16.61
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 16.61
- 2022-06-30
- 16.71
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 16.71
- 2021-12-31
- 14.87
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.87
- 2021-06-30
- 14.87
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.87
- 2020-12-31
- 14.87
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.87
- 2020-06-30
- 14.87
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.87
- 2019-12-31
- 11.07
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.07
鑫元恒利定期开放 报告期末总份额 16.61亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 17.47亿元,比上期增加 0.35%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 16.61
- 0.00
- 17.47
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 16.61
- 0.00
- 17.41
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 16.61
- -0.00
- 17.21
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 16.61
- 0.00
- 17.02
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 16.61
- -0.00
- 16.86
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 16.61
- -0.00
- 17.27
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 16.61
- -0.00
- 17.08
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 16.61
- -0.00
- 16.98
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.10
- 16.61
- -0.60
- 17.85
- 2022-06-30
- 1.84
- 0.00
- 16.71
- 12.40
- 18.26
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 14.87
- 0.00
- 16.09
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 14.87
- 0.00
- 15.96
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 14.87
- 0.00
- 15.74
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 14.87
- 0.00
- 15.49
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 14.87
- 0.00
- 15.24
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 14.87
- 0.00
- 15.14
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 14.87
- 0.00
- 15.44
- 2020-06-30
- 3.79
- 0.00
- 14.87
- 34.27
- 15.42
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 11.07
- 0.00
- 11.51
- 2019-12-31
- 10.97
- 0.20
- 11.07
- 3,591.08
- 11.25
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.30
- --
- 0.30