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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

平安鑫安混合E 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 4.32% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 95.68%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 4.32
  • 0.09
  • 95.68
  • 0.10
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 3.97
  • 0.10
  • 96.03
  • 0.10
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 3.37
  • 0.12
  • 96.63
  • 0.12
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.52
  • 100.00
  • 0.52
  • 2021-06-30
  • 1.53
  • 49.46
  • 1.56
  • 50.54
  • 3.09
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 4.27
  • 100.00
  • 4.27
  • 2020-06-30
  • 0.19
  • 46.88
  • 0.22
  • 53.12
  • 0.41
  • 2019-12-31
  • 0.19
  • 20.74
  • 0.73
  • 79.26
  • 0.93
  • 2019-06-30
  • 0.19
  • 8.54
  • 2.06
  • 91.46
  • 2.25

平安鑫安混合E 报告期末总份额 0.09亿份，比上期增加 -3.76%， 期末净资产 0.10亿元，比上期增加 -2.18%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -3.76
  • 0.10
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • -3.26
  • 0.11
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.10
  • -4.98
  • 0.12
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.10
  • -8.91
  • 0.12
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.11
  • -6.92
  • 0.14
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • -2.74
  • 0.15
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.13
  • -0.03
  • 0.16
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.13
  • -5.70
  • 0.15
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.13
  • -7.49
  • 0.16
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.27
  • 0.15
  • -64.51
  • 0.18
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.41
  • -20.49
  • 0.50
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.29
  • 0.52
  • -36.10
  • 0.65
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 2.29
  • 0.81
  • -73.93
  • 0.99
  • 2021-06-30
  • 0.09
  • 0.87
  • 3.09
  • -20.23
  • 3.80
  • 2021-03-31
  • 4.51
  • 4.90
  • 3.88
  • -9.22
  • 4.71
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.42
  • 4.27
  • -8.78
  • 5.21
  • 2020-09-30
  • 4.35
  • 0.07
  • 4.68
  • 1,042.39
  • 5.41
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.33
  • 0.41
  • -44.25
  • 0.47
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.22
  • 0.74
  • -20.63
  • 0.79
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.66
  • 0.93
  • -41.02
  • 0.99
  • 2019-09-30
  • 0.06
  • 0.73
  • 1.57
  • -30.19
  • 1.67
  • 2019-06-30
  • 2.10
  • 0.96
  • 2.25
  • 102.74
  • 2.37
  • 2019-03-31
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