- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
海富通聚合纯债 的基金机构持有 7.85亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 7.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.85
- 2023-12-31
- 7.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.85
- 2023-06-30
- 7.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.85
- 2022-12-31
- 7.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.85
- 2022-06-30
- 7.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.85
- 2021-12-31
- 7.85
- 99.93
- 0.01
- 0.07
- 7.86
- 2021-06-30
- 7.90
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.90
- 2020-12-31
- 7.90
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.90
- 2020-06-30
- 15.72
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 15.72
- 2019-12-31
- 1.50
- 99.88
- 0.00
- 0.12
- 1.50
海富通聚合纯债 报告期末总份额 7.93亿份，比上期增加 0.92%， 期末净资产 8.54亿元，比上期增加 1.35%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.07
- 0.00
- 7.93
- 0.92
- 8.54
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.85
- -0.00
- 8.43
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.85
- -0.00
- 8.29
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.85
- -0.00
- 8.20
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.85
- -0.00
- 8.12
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.85
- -0.00
- 8.07
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.85
- -0.00
- 8.01
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.85
- -0.00
- 7.98
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.85
- -0.00
- 8.10
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.85
- 0.00
- 8.02
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.01
- 7.85
- -0.07
- 7.93
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.05
- 7.86
- -0.51
- 7.90
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.90
- -0.00
- 8.15
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.90
- 0.00
- 8.09
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.90
- -0.00
- 8.02
- 2020-12-31
- 0.00
- 7.82
- 7.90
- -49.75
- 7.98
- 2020-09-30
- 0.05
- 0.05
- 15.72
- -0.03
- 15.76
- 2020-06-30
- 14.22
- 0.00
- 15.72
- 947.06
- 16.10
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.50
- -0.03
- 1.53
- 2019-12-31
- 0.00
- 2.00
- 1.50
- --
- 1.51