- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中银中债1-3年期国开行债券指数A 的基金机构持有 5.84亿份，占总份额的 99.43% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 0.57%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 5.84
- 99.43
- 0.03
- 0.57
- 5.87
- 2023-12-31
- 21.44
- 99.88
- 0.03
- 0.12
- 21.46
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
- 2022-12-31
- 0.98
- 95.26
- 0.05
- 4.74
- 1.03
- 2022-06-30
- 2.89
- 97.83
- 0.06
- 2.17
- 2.96
- 2021-12-31
- 15.70
- 99.76
- 0.04
- 0.24
- 15.73
- 2021-06-30
- 43.29
- 99.93
- 0.03
- 0.07
- 43.32
- 2020-12-31
- 110.64
- 99.97
- 0.03
- 0.03
- 110.67
- 2020-06-30
- 177.41
- 99.97
- 0.06
- 0.03
- 177.47
- 2019-12-31
- 181.86
- 99.99
- 0.03
- 0.01
- 181.88
- 2019-06-30
- 103.49
- 99.98
- 0.02
- 0.02
- 103.51
中银中债1-3年期国开行债券指数A 报告期末总份额 5.89亿份，比上期增加 0.35%， 期末净资产 6.19亿元，比上期增加 1.12%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.03
- 0.01
- 5.89
- 0.35
- 6.19
- 2024-06-30
- 0.01
- 2.88
- 5.87
- -32.86
- 6.12
- 2024-03-31
- 0.00
- 12.72
- 8.74
- -59.26
- 9.02
- 2023-12-31
- 21.44
- 1.96
- 21.46
- 983.04
- 22.11
- 2023-09-30
- 1.96
- 0.01
- 1.98
- 5,107.51
- 2.03
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.99
- 0.04
- -96.30
- 0.04
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.01
- 1.03
- 0.24
- 1.07
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.03
- 0.01
- 1.06
- 2022-09-30
- 1.00
- 2.93
- 1.03
- -65.30
- 1.05
- 2022-06-30
- 0.07
- 5.96
- 2.96
- -66.59
- 3.02
- 2022-03-31
- 0.02
- 6.90
- 8.85
- -43.75
- 9.04
- 2021-12-31
- 6.85
- 8.28
- 15.73
- -8.32
- 16.15
- 2021-09-30
- 3.33
- 29.49
- 17.16
- -60.38
- 17.61
- 2021-06-30
- 0.01
- 36.50
- 43.32
- -45.72
- 44.01
- 2021-03-31
- 0.02
- 30.88
- 79.81
- -27.89
- 80.76
- 2020-12-31
- 10.37
- 15.05
- 110.67
- -4.05
- 112.78
- 2020-09-30
- 0.05
- 62.17
- 115.35
- -35.00
- 116.01
- 2020-06-30
- 12.69
- 35.75
- 177.47
- -11.50
- 179.79
- 2020-03-31
- 43.66
- 25.02
- 200.53
- 10.25
- 205.07
- 2019-12-31
- 57.42
- 10.01
- 181.88
- 35.26
- 184.67
- 2019-09-30
- 36.97
- 6.02
- 134.47
- 29.90
- 135.97
- 2019-06-30
- 1.01
- 22.00
- 103.51
- --
- 104.44