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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中科沃土沃安中短利率债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.56% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 99.44%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.56
  • 0.08
  • 99.44
  • 0.08
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.31
  • 0.15
  • 99.69
  • 0.15
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.28
  • 100.00
  • 0.28
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.23
  • 96.89
  • 0.01
  • 3.11
  • 0.23
  • 2019-06-30
  • 0.19
  • 12.36
  • 1.35
  • 87.64
  • 1.54

中科沃土沃安中短利率债券C 报告期末总份额 0.07亿份，比上期增加 -20.55%， 期末净资产 0.07亿元，比上期增加 -20.25%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.07
  • -20.55
  • 0.07
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.08
  • -21.20
  • 0.09
  • 2024-03-31
  • 0.17
  • 0.21
  • 0.11
  • -29.47
  • 0.11
  • 2023-12-31
  • 0.11
  • 0.17
  • 0.15
  • -29.76
  • 0.16
  • 2023-09-30
  • 0.33
  • 0.39
  • 0.21
  • -23.93
  • 0.23
  • 2023-06-30
  • 0.53
  • 0.27
  • 0.28
  • 1,317.09
  • 0.30
  • 2023-03-31
  • 0.49
  • 0.48
  • 0.02
  • 112.46
  • 0.02
  • 2022-12-31
  • 2.99
  • 3.09
  • 0.01
  • -91.32
  • 0.01
  • 2022-09-30
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.11
  • 840.32
  • 0.11
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -20.32
  • 0.01
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -38.27
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -28.24
  • 0.02
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.03
  • -42.89
  • 0.03
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 0.04
  • 0.06
  • 14,716,066.33
  • 0.06
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -99.36
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -91.46
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.26
  • 0.27
  • 0.00
  • -88.54
  • 0.00
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.23
  • 0.01
  • -97.35
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.44
  • 0.22
  • 0.23
  • 1,405.31
  • 0.24
  • 2019-09-30
  • 0.26
  • 1.78
  • 0.02
  • -98.99
  • 0.02
  • 2019-06-30
  • 6.37
  • 10.42
  • 1.54
  • -72.49
  • 1.66
  • 2019-03-31
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  • 0.00
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