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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中银证券安泽债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 1.00
  • 99.85
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.01
  • 2020-06-30
  • 1.00
  • 99.75
  • 0.00
  • 0.25
  • 1.01
  • 2019-12-31
  • 1.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.00

中银证券安泽债券C 报告期末总份额 0.00亿份，比上期增加 13.48%， 期末净资产 0.00亿元，比上期增加 13.70%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.48
  • 0.00
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -61.87
  • 0.00
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -3.70
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -57.68
  • 0.00
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 136.25
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -45.50
  • 0.00
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -28.51
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -91.75
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 102.32
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.53
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.17
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.00
  • 183.82
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.00
  • -63.83
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 1.16
  • 0.00
  • -99.94
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.07
  • 0.00
  • 1.08
  • 7.20
  • 1.12
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.01
  • -5.91
  • 1.04
  • 2020-09-30
  • 0.06
  • 0.00
  • 1.07
  • 6.17
  • 1.09
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.01
  • 0.19
  • 1.02
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.05
  • 1.02
  • 2019-12-31
  • 19.66
  • 19.66
  • 1.00
  • 0.01
  • 1.02
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
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  • 1.01

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