- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中银证券安泽债券A 的基金机构持有 20.18亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 20.18
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.18
- 2023-12-31
- 20.30
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.30
- 2023-06-30
- 20.30
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.30
- 2022-12-31
- 20.18
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.18
- 2022-06-30
- 20.18
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.18
- 2021-12-31
- 20.18
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.18
- 2021-06-30
- 20.19
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 20.19
- 2020-12-31
- 20.19
- 99.96
- 0.01
- 0.04
- 20.19
- 2020-06-30
- 20.18
- 99.93
- 0.01
- 0.07
- 20.19
- 2019-12-31
- 20.18
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.18
中银证券安泽债券A 报告期末总份额 20.18亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 22.79亿元，比上期增加 0.20%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.18
- -0.00
- 22.79
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.12
- 20.18
- -0.59
- 22.74
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.30
- -0.00
- 22.74
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.30
- 0.00
- 22.59
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.30
- 0.00
- 22.46
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.00
- 20.30
- 0.13
- 22.36
- 2023-03-31
- 0.09
- 0.00
- 20.27
- 0.45
- 22.17
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.18
- 0.00
- 21.94
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.18
- 0.00
- 21.92
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.18
- -0.00
- 21.76
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.18
- -0.00
- 21.58
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.01
- 20.18
- -0.03
- 21.47
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.19
- -0.01
- 21.28
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.19
- -0.01
- 21.11
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.01
- 20.19
- -0.02
- 20.94
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.01
- 20.19
- -0.04
- 20.83
- 2020-09-30
- 0.01
- 0.00
- 20.20
- 0.04
- 20.52
- 2020-06-30
- 0.05
- 0.04
- 20.19
- 0.03
- 20.47
- 2020-03-31
- 0.01
- 0.00
- 20.19
- 0.04
- 20.47
- 2019-12-31
- 9.83
- 0.00
- 20.18
- 95.01
- 20.57
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.35
- --
- 10.46