- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
嘉实中债1-3政金债指数C 的基金机构持有 0.01亿份,占总份额的 29.20% ,个人投资者持有 0.01亿份,占总份额的 70.80%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.01
- 29.20
- 0.01
- 70.80
- 0.02
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2022-06-30
- 0.48
- 98.51
- 0.01
- 1.49
- 0.48
- 2021-12-31
- 4.45
- 99.84
- 0.01
- 0.16
- 4.46
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
嘉实中债1-3政金债指数C 报告期末总份额 0.02亿份,比上期增加 -27.38%, 期末净资产 0.02亿元,比上期增加 -26.64%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.02
- -27.38
- 0.02
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -17.18
- 0.02
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- 35.19
- 0.03
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.04
- 0.02
- -13.19
- 0.02
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.01
- 0.02
- 100.09
- 0.02
- 2022-12-31
- 0.11
- 0.11
- 0.01
- 113.54
- 0.01
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.50
- 0.00
- -98.97
- 0.01
- 2022-06-30
- 0.00
- 5.35
- 0.48
- -91.73
- 0.49
- 2022-03-31
- 3.41
- 2.04
- 5.84
- 30.81
- 5.92
- 2021-12-31
- 4.45
- 0.00
- 4.46
- 61,460.88
- 4.51
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -25.62
- 0.01
- 2021-06-30
- 0.16
- 0.16
- 0.01
- -24.36
- 0.01
- 2021-03-31
- 0.03
- 0.02
- 0.01
- 74.89
- 0.01
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.01
- -38.52
- 0.01
- 2020-09-30
- 0.01
- 0.02
- 0.01
- -45.85
- 0.01
- 2020-06-30
- 0.05
- 0.06
- 0.02
- -17.75
- 0.02
- 2020-03-31
- 0.03
- 0.03
- 0.03
- 47.32
- 0.03
- 2019-12-31
- 0.01
- 0.00
- 0.02
- 78.47
- 0.02
- 2019-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 106.59
- 0.01
- 2019-06-30
- 0.00
- 6.00
- 0.00
- --
- 0.00