- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实中债1-3政金债指数A 的基金机构持有 8.90亿份，占总份额的 99.63% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 0.37%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 8.90
- 99.63
- 0.03
- 0.37
- 8.94
- 2023-12-31
- 9.96
- 99.71
- 0.03
- 0.29
- 9.99
- 2023-06-30
- 20.54
- 99.95
- 0.01
- 0.05
- 20.55
- 2022-12-31
- 20.86
- 99.95
- 0.01
- 0.05
- 20.87
- 2022-06-30
- 19.87
- 99.42
- 0.12
- 0.58
- 19.98
- 2021-12-31
- 22.51
- 98.61
- 0.32
- 1.39
- 22.83
- 2021-06-30
- 27.22
- 91.50
- 2.53
- 8.50
- 29.74
- 2020-12-31
- 46.19
- 99.02
- 0.46
- 0.98
- 46.65
- 2020-06-30
- 31.85
- 99.91
- 0.03
- 0.09
- 31.88
- 2019-12-31
- 38.25
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 38.26
- 2019-06-30
- 25.20
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 25.21
嘉实中债1-3政金债指数A 报告期末总份额 14.74亿份，比上期增加 65.00%， 期末净资产 15.14亿元，比上期增加 65.46%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 12.72
- 6.91
- 14.74
- 65.00
- 15.14
- 2024-06-30
- 2.96
- 1.03
- 8.94
- 27.54
- 9.15
- 2024-03-31
- 0.01
- 3.00
- 7.01
- -29.88
- 7.13
- 2023-12-31
- 3.01
- 2.91
- 9.99
- 1.05
- 10.06
- 2023-09-30
- 0.00
- 10.66
- 9.89
- -51.88
- 9.92
- 2023-06-30
- 5.31
- 8.54
- 20.55
- -13.58
- 20.58
- 2023-03-31
- 14.79
- 11.88
- 23.78
- 13.92
- 24.02
- 2022-12-31
- 12.38
- 4.45
- 20.87
- 61.29
- 21.05
- 2022-09-30
- 3.42
- 10.47
- 12.94
- -35.24
- 13.28
- 2022-06-30
- 3.93
- 3.09
- 19.98
- 4.37
- 20.40
- 2022-03-31
- 0.03
- 3.72
- 19.15
- -16.14
- 19.44
- 2021-12-31
- 9.04
- 16.67
- 22.83
- -25.06
- 23.10
- 2021-09-30
- 7.46
- 6.74
- 30.46
- 2.42
- 30.57
- 2021-06-30
- 1.16
- 9.50
- 29.74
- -21.91
- 30.07
- 2021-03-31
- 17.69
- 26.25
- 38.09
- -18.36
- 38.34
- 2020-12-31
- 25.22
- 6.46
- 46.65
- 67.22
- 47.18
- 2020-09-30
- 0.01
- 3.99
- 27.90
- -12.49
- 27.88
- 2020-06-30
- 8.91
- 27.06
- 31.88
- -36.28
- 32.18
- 2020-03-31
- 14.72
- 2.95
- 50.02
- 30.75
- 50.98
- 2019-12-31
- 22.61
- 0.00
- 38.26
- 144.41
- 39.00
- 2019-09-30
- 5.46
- 15.02
- 15.65
- -37.90
- 15.84
- 2019-06-30
- 0.00
- 6.50
- 25.21
- --
- 25.29