--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

华安添鑫中短债C 的基金机构持有 0.14亿份,占总份额的 1.65% ,个人投资者持有 8.50亿份,占总份额的 98.35%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.14
  • 1.65
  • 8.50
  • 98.35
  • 8.64
  • 2022-12-31
  • 8.17
  • 49.43
  • 8.36
  • 50.57
  • 16.53
  • 2022-06-30
  • 0.19
  • 1.25
  • 15.37
  • 98.75
  • 15.56
  • 2021-12-31
  • 10.52
  • 41.18
  • 15.02
  • 58.82
  • 25.54
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 0.36
  • 18.09
  • 99.64
  • 18.15
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 1.56
  • 4.11
  • 98.44
  • 4.18
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.44
  • 0.08
  • 99.56
  • 0.08
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.37
  • 100.00
  • 0.37
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06

华安添鑫中短债C 报告期末总份额 23.87亿份,比上期增加 164.04%, 期末净资产 27.13亿元,比上期增加 165.51%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 18.46
  • 3.62
  • 23.87
  • 164.04
  • 27.13
  • 2023-09-30
  • 6.46
  • 6.05
  • 9.04
  • 4.67
  • 10.22
  • 2023-06-30
  • 4.58
  • 3.81
  • 8.64
  • 9.81
  • 9.71
  • 2023-03-31
  • 2.36
  • 11.01
  • 7.87
  • -52.40
  • 8.77
  • 2022-12-31
  • 11.98
  • 7.17
  • 16.53
  • 41.13
  • 18.25
  • 2022-09-30
  • 3.00
  • 6.86
  • 11.71
  • -24.75
  • 12.94
  • 2022-06-30
  • 22.16
  • 15.62
  • 15.56
  • 72.57
  • 17.07
  • 2022-03-31
  • 2.03
  • 18.55
  • 9.02
  • -64.69
  • 9.82
  • 2021-12-31
  • 17.70
  • 4.40
  • 25.54
  • 108.67
  • 27.64
  • 2021-09-30
  • 4.55
  • 10.46
  • 12.24
  • -32.57
  • 13.16
  • 2021-06-30
  • 8.25
  • 18.23
  • 18.15
  • -35.49
  • 19.41
  • 2021-03-31
  • 33.87
  • 9.92
  • 28.13
  • 573.13
  • 29.92
  • 2020-12-31
  • 5.58
  • 3.74
  • 4.18
  • 78.37
  • 4.42
  • 2020-09-30
  • 3.84
  • 1.58
  • 2.34
  • 2,831.54
  • 2.46
  • 2020-06-30
  • 0.40
  • 0.38
  • 0.08
  • 33.58
  • 0.08
  • 2020-03-31
  • 0.07
  • 0.38
  • 0.06
  • -83.90
  • 0.06
  • 2019-12-31
  • 0.79
  • 0.44
  • 0.37
  • 1,520.64
  • 0.38
  • 2019-09-30
  • 0.04
  • 0.08
  • 0.02
  • -62.90
  • 0.02
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 1.02
  • 0.06
  • -94.27
  • 0.06
  • 2019-03-31
  • 1.14
  • 0.06
  • 1.08
  • --
  • 1.08

热销基金

同类基金排行