- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
平安如意中短债C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.05亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.05
- 100.00
- 0.05
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.05
- 100.00
- 0.05
- 2022-12-31
- 0.02
- 24.19
- 0.05
- 75.81
- 0.06
- 2022-06-30
- 0.06
- 55.83
- 0.05
- 44.17
- 0.11
- 2021-12-31
- 0.32
- 86.68
- 0.05
- 13.32
- 0.37
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.09
- 100.00
- 0.09
- 2020-12-31
- 0.09
- 19.26
- 0.40
- 80.74
- 0.49
- 2020-06-30
- 0.17
- 8.78
- 1.73
- 91.22
- 1.90
- 2019-12-31
- 0.05
- 9.56
- 0.47
- 90.44
- 0.51
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 0.05
- 100.00
- 0.05
平安如意中短债C 报告期末总份额 0.05亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 0.05亿元,比上期增加 0.88%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- 0.00
- 0.05
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- 0.00
- 0.05
- 2023-09-30
- 0.45
- 0.45
- 0.05
- 0.00
- 0.05
- 2023-06-30
- 0.18
- 0.18
- 0.05
- 0.00
- 0.05
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.05
- -24.19
- 0.05
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.06
- -0.14
- 0.07
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.05
- 0.06
- -41.77
- 0.07
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.54
- 0.11
- -83.34
- 0.12
- 2022-03-31
- 0.38
- 0.09
- 0.65
- 77.81
- 0.73
- 2021-12-31
- 0.50
- 0.18
- 0.37
- 650.68
- 0.41
- 2021-09-30
- 0.05
- 0.08
- 0.05
- -43.13
- 0.05
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.15
- 0.09
- -63.09
- 0.09
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.26
- 0.23
- -52.82
- 0.24
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.52
- 0.49
- -51.32
- 0.51
- 2020-09-30
- 0.10
- 0.98
- 1.01
- -46.66
- 1.05
- 2020-06-30
- 4.85
- 6.18
- 1.90
- -41.22
- 2.01
- 2020-03-31
- 8.08
- 5.37
- 3.23
- 527.68
- 3.44
- 2019-12-31
- 0.84
- 0.88
- 0.51
- -7.28
- 0.54
- 2019-09-30
- 0.53
- 0.03
- 0.55
- 1,003.08
- 0.57
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.05
- 0.05
- --
- 0.05