- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国寿安保中债1-3年国开债指数A 的基金机构持有 61.07亿份，占总份额的 99.94% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 0.06%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 61.07
- 99.94
- 0.04
- 0.06
- 61.11
- 2023-12-31
- 156.33
- 99.98
- 0.03
- 0.02
- 156.36
- 2023-06-30
- 128.09
- 99.98
- 0.03
- 0.02
- 128.13
- 2022-12-31
- 127.48
- 99.97
- 0.03
- 0.03
- 127.51
- 2022-06-30
- 120.17
- 99.97
- 0.03
- 0.03
- 120.20
- 2021-12-31
- 162.58
- 100.00
- 0.01
- 0.00
- 162.59
- 2021-06-30
- 125.04
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 125.05
- 2020-12-31
- 176.60
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 176.60
- 2020-06-30
- 197.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 197.98
- 2019-12-31
- 153.43
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 153.44
- 2019-06-30
- 125.54
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 125.54
国寿安保中债1-3年国开债指数A 报告期末总份额 40.12亿份，比上期增加 -34.35%， 期末净资产 42.28亿元，比上期增加 -34.58%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 8.54
- 29.53
- 40.12
- -34.35
- 42.28
- 2024-06-30
- 0.20
- 10.67
- 61.11
- -14.62
- 64.62
- 2024-03-31
- 19.80
- 104.58
- 71.57
- -54.22
- 75.03
- 2023-12-31
- 17.92
- 18.12
- 156.36
- -0.13
- 162.26
- 2023-09-30
- 58.86
- 30.43
- 156.56
- 22.19
- 161.90
- 2023-06-30
- 27.24
- 26.73
- 128.13
- 0.40
- 132.93
- 2023-03-31
- 22.31
- 22.20
- 127.62
- 0.08
- 131.70
- 2022-12-31
- 28.59
- 24.22
- 127.51
- 3.55
- 131.97
- 2022-09-30
- 18.18
- 15.25
- 123.14
- 2.44
- 127.09
- 2022-06-30
- 21.65
- 52.86
- 120.20
- -20.61
- 123.74
- 2022-03-31
- 29.73
- 40.91
- 151.41
- -6.87
- 154.57
- 2021-12-31
- 28.41
- 21.20
- 162.59
- 4.64
- 166.09
- 2021-09-30
- 36.80
- 6.48
- 155.37
- 24.25
- 158.38
- 2021-06-30
- 1.48
- 37.86
- 125.05
- -22.54
- 127.27
- 2021-03-31
- 7.70
- 22.87
- 161.43
- -8.59
- 163.61
- 2020-12-31
- 34.15
- 16.70
- 176.60
- 10.97
- 179.42
- 2020-09-30
- 2.00
- 40.83
- 159.15
- -19.61
- 159.64
- 2020-06-30
- 60.90
- 50.62
- 197.98
- 5.47
- 198.88
- 2020-03-31
- 36.24
- 1.97
- 187.70
- 22.33
- 192.26
- 2019-12-31
- 35.57
- 15.00
- 153.44
- 15.48
- 156.00
- 2019-09-30
- 17.33
- 10.00
- 132.87
- 5.84
- 134.48
- 2019-06-30
- 37.43
- 25.90
- 125.54
- --
- 126.54