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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中邮纯债优选一年定期开放债券A 的基金机构持有 5.90亿份，占总份额的 94.91% ，个人投资者持有 0.32亿份，占总份额的 5.09%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 5.90
  • 94.91
  • 0.32
  • 5.09
  • 6.22
  • 2023-12-31
  • 5.90
  • 94.91
  • 0.32
  • 5.09
  • 6.22
  • 2023-06-30
  • 10.24
  • 96.00
  • 0.43
  • 4.00
  • 10.67
  • 2022-12-31
  • 10.12
  • 95.95
  • 0.43
  • 4.05
  • 10.55
  • 2022-06-30
  • 6.42
  • 92.42
  • 0.53
  • 7.58
  • 6.95
  • 2021-12-31
  • 6.20
  • 92.19
  • 0.53
  • 7.81
  • 6.73
  • 2021-06-30
  • 5.33
  • 83.14
  • 1.08
  • 16.86
  • 6.41
  • 2020-12-31
  • 5.22
  • 82.87
  • 1.08
  • 17.13
  • 6.30
  • 2020-06-30
  • 5.00
  • 72.19
  • 1.93
  • 27.81
  • 6.93
  • 2019-12-31
  • 5.00
  • 19.24
  • 20.99
  • 80.76
  • 25.99

中邮纯债优选一年定期开放债券A 报告期末总份额 6.12亿份，比上期增加 -1.55%， 期末净资产 6.46亿元，比上期增加 -1.56%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.08
  • 0.17
  • 6.12
  • -1.55
  • 6.46
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.22
  • 0.00
  • 6.56
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.22
  • 0.00
  • 6.44
  • 2023-12-31
  • 0.08
  • 0.00
  • 6.22
  • 1.35
  • 6.34
  • 2023-09-30
  • 1.37
  • 5.91
  • 6.13
  • -42.52
  • 6.28
  • 2023-06-30
  • 0.12
  • 0.00
  • 10.67
  • 1.18
  • 10.80
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.55
  • 0.00
  • 10.70
  • 2022-12-31
  • 0.07
  • 0.00
  • 10.55
  • 0.66
  • 10.42
  • 2022-09-30
  • 3.72
  • 0.18
  • 10.48
  • 50.86
  • 10.71
  • 2022-06-30
  • 0.11
  • 0.00
  • 6.95
  • 1.58
  • 7.02
  • 2022-03-31
  • 0.11
  • 0.00
  • 6.84
  • 1.65
  • 6.93
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.73
  • 0.00
  • 6.89
  • 2021-09-30
  • 0.89
  • 0.57
  • 6.73
  • 4.96
  • 6.79
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 0.00
  • 6.41
  • 1.66
  • 6.47
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.30
  • 0.00
  • 6.39
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 0.00
  • 6.30
  • 0.83
  • 6.34
  • 2020-09-30
  • 0.21
  • 0.88
  • 6.25
  • -9.72
  • 6.34
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 19.17
  • 6.93
  • -73.35
  • 7.22
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.99
  • 0.00
  • 26.88
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.99
  • 0.00
  • 26.45
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.99
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  • 26.22

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