- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 007007
- 基金简称 融通超短债债券C
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 融通超短债债券C
- 投资类型 债券型
- 基金经理 王超
- 成立日期 2019-03-19
- 成立规模 1.52亿份
- 管理费 0.30%
- 份额规模 0.14亿份(2019-12-31)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 融通基金管理有限公司
- 基金托管人 招商银行股份有限公司
- 最高认购费 0.00%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率
投资理念
在保持基金资产高流动性的前提下,力争实现超过比较基准的稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%,投资于超短债的资产不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,以备支付基金份额持有人的赎回款项。 本基金所投资的超短债是指剩余期限不超过270天的债券资产,主要包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债等债券。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
本基金的具体投资策略包括组合久期配置策略、类属配置策略、个券选择策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略及国债期货投资策略等部分。 1、组合久期配置策略本基金所投资的超短债是指剩余期限不超过270天的债券资产,主要包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债等债券。 为保证本基金明显的收益风险特征,本基金将通过对宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、远期利率水平、市场短期资金流向、央行公开市场操作力度、货币供应量变动等)、债券市场整体收益率曲线变化、申购赎回现金流情况等因素的综合分析和判断。同时,本基金通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,动态调整本基金的组合久期;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。 在目标久期的执行过程中,将特别注意对信用风险、流动性风险及类属资产配置的管理,以使得组合的各种风险在控制范围之内。本基金通过对债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控,根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资组合中的比例。 2、类属配置策略类属配置策略指根据不同债券资产类品种收益与风险的估计和判断,通过分析各类属资产的相对收益和风险因素,确定不同债券品种的配置比例。本基金通过对各类别金融工具政策倾向、信用等级、收益率水平、供求关系、流动性等因素的研究判断,采用相对价值和信用利差策略,挖掘不同类别金融工具的结构性投资价值,制定并调整类属配置,形成合理组合以实现稳定的投资收益。 3、个券选择策略选择个券时,本基金将首先考虑安全性,优先配置央票、短期国债等高信用等级的债券品种。此外,本基金也将配置外部信用评级等级较高(符合法规规定的级别)的企业债、短期融资券等信用类债券。除安全性因素之外,在具体的券种选择上,本基金将正确拟合收益率曲线,在此基础上,找出收益率出现明显偏高的券种,并客观分析收益率出现偏高的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类低估品种进行重点关注。此外,鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限阶段,从而指导相对价值投资,这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。 4、中小企业私募债券投资策略本基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。本基金将适时跟踪和分析中小企业私募债券发债主体的财务状况以及营业模式对偿债能力的影响,做好风险控制,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,根据债券市场的收益率数据,对单个债券进行估值分析,选择具有良好投资价值的私募债券品种进行投资。 5、资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 6、国债期货投资策略基金管理人可运用国债期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在国债期货交易中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的交易,以管理投资组合的利率风险,改善组合的风险收益特性。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
现任基金经理
王超 上任时间:2019-03-19
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 融通增益债券C
- 4.58%
- -6.94%
- 5.37%
- 2019-05-13~至今
- 融通超短债债券A
- 2.13%
- -12.58%
- 2.11%
- 2019-03-19~至今
- 融通超短债债券C
- 1.60%
- -12.58%
- 1.59%
- 2019-03-19~至今
- 融通通优债券
- 4.74%
- 8.16%
- 3.82%
- 2018-12-26~至今
- 融通易支付货币A
- 4.37%
- -4.78%
- 2.56%
- 2018-07-12~至今
- 融通易支付货币B
- 4.79%
- -4.78%
- 2.80%
- 2018-07-12~至今
- 融通易支付货币E
- 4.06%
- -4.78%
- 2.38%
- 2018-07-12~至今
- 融通汇财宝货币E
- 5.08%
- -1.16%
- 2.94%
- 2018-07-05~至今
- 融通汇财宝货币A
- 4.77%
- -1.16%
- 2.76%
- 2018-07-05~至今
- 融通汇财宝货币B
- 5.17%
- -1.16%
- 2.99%
- 2018-07-05~至今
- 融通增强收益债券A
- 11.06%
- -4.42%
- 2.76%
- 2016-05-13~至今
- 融通增强收益债券C
- 6.75%
- -4.42%
- 1.71%
- 2016-05-13~至今
- 融通增益债券A/B
- 22.68%
- -4.76%
- 5.43%
- 2016-05-11~至今
- 融通四季添利债券
- 29.94%
- -21.66%
- 5.35%
- 2015-03-14~至今
- 融通岁岁添利定期开放债券基金A
- 35.23%
- -21.66%
- 6.19%
- 2015-03-14~至今
- 融通岁岁添利定期开放债券基金B
- 32.98%
- -21.66%
- 5.84%
- 2015-03-14~至今
- 融通债券A/B
- 48.83%
- 28.60%
- 6.58%
- 2013-12-27~至今
- 融通债券C
- 45.37%
- 28.60%
- 6.18%
- 2013-12-27~至今
- 融通增鑫债券
- 12.09%
- 1.41%
- 3.17%
- 2016-05-05~2019-12-30
- 融通通宸债券
- 9.49%
- 14.65%
- 8.56%
- 2018-11-21~2019-12-28
- 融通现金宝货币B
- 7.22%
- -18.81%
- 4.17%
- 2017-02-24~2018-11-07
- 融通现金宝货币A
- 7.70%
- -16.71%
- 3.79%
- 2016-11-10~2018-11-07
- 融通可转债A
- -1.19%
- 51.97%
- -0.27%
- 2013-12-27~2018-05-18
- 融通可转债C
- -2.17%
- 51.97%
- -0.50%
- 2013-12-27~2018-05-18
- 融通通源短融债券B
- 3.17%
- -11.05%
- 3.14%
- 2015-11-16~2016-11-17
- 融通通瑞债券A/B
- 0.87%
- -29.89%
- 0.62%
- 2015-06-23~2016-11-17
- 融通通瑞债券C
- -0.97%
- -29.89%
- -0.69%
- 2015-06-23~2016-11-17
- 融通通源短融债券A
- 6.89%
- 32.68%
- 3.33%
- 2014-11-07~2016-11-17
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 0.00%
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.10%
- 30天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.30%
- 0.10%
- 0.40%
热销基金
-
广发双擎升级混合
005911
89.52%1近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
49.38%2近一年收益率
-
诺安成长股票
320007
48.40%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
5.29%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.1410%5七日年化收益
同类基金排行
-
泰达宏利溢利债券A
003793
143.67%1近一年收益率
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华润元大润鑫债券C
006471
71.01%2近一年收益率
-
诺安联创顺鑫债券C
005480
22.68%3近一年收益率
-
诺安联创顺鑫债券A
005448
22.22%4近一年收益率
-
易方达双债增强债券A
110035
19.17%5近一年收益率