- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
平安惠添纯债 的基金机构持有 7.11亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 7.11
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.11
- 2023-12-31
- 11.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.98
- 2023-06-30
- 11.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.97
- 2022-12-31
- 11.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.97
- 2022-06-30
- 11.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.97
- 2021-12-31
- 11.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.97
- 2021-06-30
- 11.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.97
- 2020-12-31
- 11.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.97
- 2020-06-30
- 11.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.97
- 2019-12-31
- 11.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.97
平安惠添纯债 报告期末总份额 7.11亿份，比上期增加 -0.01%， 期末净资产 7.47亿元，比上期增加 0.12%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.11
- -0.01
- 7.47
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 7.11
- -0.06
- 7.46
- 2024-03-31
- 0.00
- 4.87
- 7.11
- -40.64
- 7.38
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.01
- 11.98
- 0.06
- 12.80
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 11.97
- 0.00
- 12.69
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 11.97
- -0.00
- 12.62
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 11.97
- -0.00
- 12.48
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 11.97
- -0.01
- 12.36
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 11.97
- 0.01
- 12.38
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 11.97
- 0.00
- 12.26
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 11.97
- 0.00
- 12.43
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 11.97
- 0.00
- 12.35
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 11.97
- -0.00
- 12.20
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 11.97
- 0.00
- 12.05
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 11.97
- -0.00
- 12.22
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 11.97
- 0.00
- 12.12
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 11.97
- 0.00
- 12.16
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 11.97
- -0.00
- 12.08
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 11.97
- -0.00
- 12.16
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 11.97
- -0.00
- 12.10
- 2019-09-30
- 26.10
- 16.13
- 11.97
- --
- 12.10