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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方惠利6个月定开债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 9.52亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 9.52
  • 100.00
  • 9.52
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.98
  • 100.00
  • 0.98
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.37
  • 100.00
  • 1.37
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.31
  • 100.00
  • 2.31
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.26
  • 100.00
  • 0.26
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.30
  • 100.00
  • 0.30
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.76
  • 100.00
  • 0.76
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.24
  • 100.00
  • 0.24
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 9.10
  • 0.50
  • 90.90
  • 0.55

南方惠利6个月定开债券C 报告期末总份额 8.15亿份，比上期增加 -14.43%， 期末净资产 9.73亿元，比上期增加 -14.58%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 1.40
  • 8.15
  • -14.43
  • 9.73
  • 2024-06-30
  • 8.63
  • 0.07
  • 9.52
  • 896.50
  • 11.39
  • 2024-03-31
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.96
  • -1.98
  • 1.13
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.15
  • 0.98
  • -10.85
  • 1.14
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.28
  • 1.09
  • -20.12
  • 1.26
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.23
  • 1.37
  • -13.31
  • 1.57
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.73
  • 1.58
  • -31.56
  • 1.79
  • 2022-12-31
  • 2.03
  • 0.03
  • 2.31
  • 654.69
  • 2.58
  • 2022-09-30
  • 0.07
  • 0.02
  • 0.31
  • 17.34
  • 0.34
  • 2022-06-30
  • 0.16
  • 0.00
  • 0.26
  • 155.96
  • 0.29
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.10
  • 9.54
  • 0.11
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.09
  • -17.94
  • 0.10
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.11
  • -8.23
  • 0.13
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.12
  • -31.34
  • 0.13
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.18
  • -40.49
  • 0.19
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.30
  • -35.34
  • 0.32
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.29
  • 0.47
  • -38.64
  • 0.49
  • 2020-06-30
  • 0.55
  • 0.01
  • 0.76
  • 245.60
  • 0.80
  • 2020-03-31
  • 0.10
  • 0.12
  • 0.22
  • -6.76
  • 0.23
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.26
  • 0.24
  • -49.45
  • 0.24
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.47
  • -15.03
  • 0.48
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.55
  • --
  • 0.55

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