- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方惠利6个月定开债券A 的基金机构持有 12.14亿份，占总份额的 40.80% ，个人投资者持有 17.61亿份，占总份额的 59.20%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 12.14
- 40.80
- 17.61
- 59.20
- 29.75
- 2023-12-31
- 11.16
- 48.00
- 12.09
- 52.00
- 23.25
- 2023-06-30
- 11.82
- 43.51
- 15.35
- 56.49
- 27.17
- 2022-12-31
- 13.24
- 33.88
- 25.84
- 66.12
- 39.09
- 2022-06-30
- 4.60
- 31.40
- 10.04
- 68.60
- 14.64
- 2021-12-31
- 2.75
- 90.49
- 0.29
- 9.51
- 3.03
- 2021-06-30
- 2.10
- 80.53
- 0.51
- 19.47
- 2.61
- 2020-12-31
- 2.24
- 63.55
- 1.28
- 36.45
- 3.52
- 2020-06-30
- 2.24
- 43.32
- 2.93
- 56.68
- 5.17
- 2019-12-31
- 0.20
- 22.84
- 0.68
- 77.16
- 0.88
- 2019-06-30
- 0.50
- 27.14
- 1.34
- 72.86
- 1.84
南方惠利6个月定开债券A 报告期末总份额 28.57亿份，比上期增加 -3.99%， 期末净资产 34.87亿元，比上期增加 -4.05%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.28
- 1.47
- 28.57
- -3.99
- 34.87
- 2024-06-30
- 7.83
- 0.43
- 29.75
- 33.14
- 36.34
- 2024-03-31
- 0.83
- 1.73
- 22.35
- -3.87
- 26.90
- 2023-12-31
- 0.87
- 2.61
- 23.25
- -6.97
- 27.64
- 2023-09-30
- 0.22
- 2.40
- 24.99
- -8.03
- 29.34
- 2023-06-30
- 3.61
- 5.43
- 27.17
- -6.29
- 31.78
- 2023-03-31
- 0.12
- 10.21
- 29.00
- -25.81
- 33.31
- 2022-12-31
- 21.36
- 1.89
- 39.09
- 99.28
- 44.46
- 2022-09-30
- 6.40
- 1.43
- 19.61
- 33.98
- 22.38
- 2022-06-30
- 10.38
- 0.20
- 14.64
- 228.35
- 16.44
- 2022-03-31
- 1.48
- 0.06
- 4.46
- 46.94
- 4.96
- 2021-12-31
- 0.81
- 0.22
- 3.03
- 23.76
- 3.35
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.16
- 2.45
- -6.09
- 2.75
- 2021-06-30
- 0.83
- 1.40
- 2.61
- -17.85
- 2.88
- 2021-03-31
- 0.18
- 0.53
- 3.18
- -9.80
- 3.44
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.73
- 3.52
- -17.20
- 3.78
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.91
- 4.26
- -17.68
- 4.50
- 2020-06-30
- 4.46
- 0.06
- 5.17
- 570.06
- 5.49
- 2020-03-31
- 0.29
- 0.39
- 0.77
- -11.92
- 0.82
- 2019-12-31
- 0.01
- 0.61
- 0.88
- -40.87
- 0.90
- 2019-09-30
- 0.02
- 0.38
- 1.48
- -19.61
- 1.51
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.84
- --
- 1.86