- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
鑫元承利定期开放 的基金机构持有 61.45亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 61.45
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 61.45
- 2023-12-31
- 61.45
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 61.45
- 2023-06-30
- 66.02
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 66.02
- 2022-12-31
- 66.02
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 66.02
- 2022-06-30
- 66.02
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 66.02
- 2021-12-31
- 57.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 57.05
- 2021-06-30
- 38.67
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 38.67
- 2020-12-31
- 29.12
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.12
- 2020-06-30
- 29.12
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.12
- 2019-12-31
- 21.66
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 21.66
- 2019-06-30
- 7.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.05
鑫元承利定期开放 报告期末总份额 61.45亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 64.10亿元，比上期增加 0.45%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 61.45
- 0.00
- 64.10
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 61.45
- 0.00
- 63.81
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 61.45
- -0.00
- 63.03
- 2023-12-31
- 0.00
- 4.57
- 61.45
- -6.93
- 64.58
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 66.02
- -0.00
- 75.96
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 66.02
- 0.00
- 75.62
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 66.02
- -0.00
- 74.79
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 66.02
- 0.00
- 74.25
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 66.02
- 0.00
- 74.46
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 66.02
- -0.00
- 73.53
- 2022-03-31
- 9.07
- 0.10
- 66.02
- 15.72
- 72.83
- 2021-12-31
- 13.75
- 0.00
- 57.05
- 31.74
- 62.61
- 2021-09-30
- 4.63
- 0.00
- 43.30
- 11.97
- 46.87
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 38.67
- 0.00
- 41.37
- 2021-03-31
- 9.55
- 0.00
- 38.67
- 32.79
- 40.79
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 29.12
- 0.00
- 30.53
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 29.12
- 0.00
- 30.11
- 2020-06-30
- 7.46
- 0.00
- 29.12
- 34.47
- 30.62
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 21.66
- 0.00
- 22.98
- 2019-12-31
- 9.70
- 0.00
- 21.66
- 81.16
- 22.32
- 2019-09-30
- 4.90
- 0.00
- 11.96
- 69.51
- 12.20
- 2019-06-30
- 4.95
- 0.00
- 7.05
- --
- 7.13