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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

平安季添盈定开债A 的基金机构持有 11.54亿份，占总份额的 98.99% ，个人投资者持有 0.12亿份，占总份额的 1.01%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 11.54
  • 98.99
  • 0.12
  • 1.01
  • 11.65
  • 2023-12-31
  • 11.54
  • 98.93
  • 0.13
  • 1.07
  • 11.66
  • 2023-06-30
  • 11.54
  • 98.76
  • 0.14
  • 1.24
  • 11.68
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.27
  • 100.00
  • 0.27
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.24
  • 100.00
  • 0.24
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.27
  • 100.00
  • 0.27
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.44
  • 100.00
  • 0.44
  • 2020-12-31
  • 0.56
  • 34.48
  • 1.07
  • 65.52
  • 1.64
  • 2020-06-30
  • 1.87
  • 18.27
  • 8.37
  • 81.73
  • 10.24
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 7.22
  • 100.00
  • 7.22
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.23
  • 100.00
  • 2.23

平安季添盈定开债A 报告期末总份额 11.65亿份，比上期增加 -0.04%， 期末净资产 13.37亿元，比上期增加 -0.20%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 11.65
  • -0.04
  • 13.37
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 11.65
  • 0.02
  • 13.40
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 11.65
  • -0.08
  • 13.20
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 11.66
  • -0.08
  • 13.04
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 11.67
  • -0.09
  • 12.93
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 11.68
  • -0.17
  • 13.44
  • 2023-03-31
  • 11.54
  • 0.10
  • 11.70
  • 4,258.66
  • 13.32
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.27
  • 12.31
  • 0.30
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.24
  • -1.29
  • 0.27
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.24
  • 6.75
  • 0.27
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.23
  • -15.03
  • 0.25
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.27
  • -20.51
  • 0.29
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.34
  • -23.86
  • 0.36
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.44
  • -29.23
  • 0.47
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 1.02
  • 0.62
  • -61.90
  • 0.66
  • 2020-12-31
  • 0.57
  • 0.84
  • 1.64
  • -14.26
  • 1.75
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 8.33
  • 1.91
  • -81.37
  • 2.03
  • 2020-06-30
  • 5.41
  • 3.13
  • 10.24
  • 28.53
  • 10.83
  • 2020-03-31
  • 3.69
  • 2.94
  • 7.97
  • 10.43
  • 8.47
  • 2019-12-31
  • 4.26
  • 0.76
  • 7.22
  • 94.42
  • 7.50
  • 2019-09-30
  • 2.59
  • 1.10
  • 3.71
  • 66.77
  • 3.81
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.20
  • 2.23
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  • 2.25

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