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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中金新医药A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.74亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.74
  • 100.00
  • 0.74
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.76
  • 99.97
  • 0.76
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.79
  • 99.98
  • 0.79
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.85
  • 99.99
  • 0.85
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.84
  • 99.99
  • 0.84
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.10
  • 100.00
  • 1.10
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.53
  • 99.95
  • 0.53
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.78
  • 99.97
  • 0.78
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.28
  • 1.02
  • 99.72
  • 1.02
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 4.27
  • 1.03
  • 95.73
  • 1.08

中金新医药A 报告期末总份额 0.74亿份，比上期增加 -0.49%， 期末净资产 1.03亿元，比上期增加 6.62%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.74
  • -0.49
  • 1.03
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.74
  • -1.57
  • 0.97
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.75
  • -1.64
  • 1.04
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.76
  • -0.97
  • 1.15
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.77
  • -1.83
  • 1.19
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.79
  • -8.70
  • 1.32
  • 2023-03-31
  • 0.07
  • 0.06
  • 0.86
  • 0.88
  • 1.48
  • 2022-12-31
  • 0.13
  • 0.12
  • 0.85
  • 1.75
  • 1.43
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.84
  • -0.62
  • 1.31
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.84
  • -7.37
  • 1.46
  • 2022-03-31
  • 0.08
  • 0.27
  • 0.91
  • -17.41
  • 1.52
  • 2021-12-31
  • 0.12
  • 0.06
  • 1.10
  • 5.62
  • 2.15
  • 2021-09-30
  • 0.81
  • 0.30
  • 1.04
  • 96.34
  • 2.25
  • 2021-06-30
  • 0.44
  • 0.49
  • 0.53
  • -9.56
  • 1.30
  • 2021-03-31
  • 0.29
  • 0.48
  • 0.59
  • -24.59
  • 1.16
  • 2020-12-31
  • 0.22
  • 0.34
  • 0.78
  • -13.28
  • 1.60
  • 2020-09-30
  • 0.55
  • 0.67
  • 0.90
  • -12.04
  • 1.68
  • 2020-06-30
  • 0.60
  • 0.63
  • 1.02
  • -3.32
  • 2.00
  • 2020-03-31
  • 0.61
  • 0.63
  • 1.06
  • -1.86
  • 1.50
  • 2019-12-31
  • 0.56
  • 0.56
  • 1.08
  • 0.30
  • 1.32
  • 2019-09-30
  • 0.15
  • 2.24
  • 1.07
  • --
  • 1.24

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