- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国寿安保泰恒纯债债券 的基金机构持有 1.48亿份，占总份额的 41.44% ，个人投资者持有 2.09亿份，占总份额的 58.56%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 1.48
- 41.44
- 2.09
- 58.56
- 3.57
- 2023-12-31
- 2.23
- 64.54
- 1.23
- 35.46
- 3.46
- 2023-06-30
- 2.47
- 98.86
- 0.03
- 1.14
- 2.50
- 2022-12-31
- 1.68
- 99.36
- 0.01
- 0.64
- 1.69
- 2022-06-30
- 9.40
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.40
- 2021-12-31
- 9.40
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.40
- 2021-06-30
- 9.40
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.40
- 2020-12-31
- 9.40
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.40
- 2020-06-30
- 9.40
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.40
- 2019-12-31
- 18.79
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 18.79
国寿安保泰恒纯债债券 报告期末总份额 3.62亿份，比上期增加 1.40%， 期末净资产 4.04亿元，比上期增加 2.18%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.61
- 0.56
- 3.62
- 1.40
- 4.04
- 2024-06-30
- 0.39
- 0.96
- 3.57
- -13.76
- 3.95
- 2024-03-31
- 1.10
- 0.41
- 4.14
- 19.93
- 4.50
- 2023-12-31
- 1.30
- 0.48
- 3.46
- 31.55
- 3.67
- 2023-09-30
- 0.95
- 0.82
- 2.63
- 5.17
- 2.75
- 2023-06-30
- 0.26
- 0.25
- 2.50
- 0.51
- 2.58
- 2023-03-31
- 1.03
- 0.23
- 2.49
- 47.33
- 2.53
- 2022-12-31
- 0.01
- 1.15
- 1.69
- -40.37
- 1.69
- 2022-09-30
- 2.83
- 9.40
- 2.83
- -69.89
- 2.85
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.40
- -0.00
- 9.42
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.40
- -0.00
- 9.40
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.40
- -0.00
- 9.41
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.40
- -0.00
- 9.40
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.40
- -0.00
- 9.44
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.40
- -0.00
- 9.43
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.40
- -0.00
- 9.45
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.40
- -0.00
- 9.41
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.40
- 0.00
- 9.45
- 2020-03-31
- 0.00
- 9.40
- 9.40
- -50.00
- 9.52
- 2019-12-31
- 18.79
- 1.70
- 18.79
- 1,004.36
- 19.06
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.30
- 1.70
- --
- 1.71