- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
泰康安欣纯债债券A 的基金机构持有 15.45亿份,占总份额的 99.89% ,个人投资者持有 0.02亿份,占总份额的 0.11%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 15.45
- 99.89
- 0.02
- 0.11
- 15.47
- 2023-06-30
- 7.56
- 99.90
- 0.01
- 0.10
- 7.56
- 2022-12-31
- 7.67
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.67
- 2022-06-30
- 5.51
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 5.51
- 2021-12-31
- 1.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.96
- 2021-06-30
- 1.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 1.00
- 2020-12-31
- 1.00
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 1.00
- 2020-06-30
- 4.21
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 4.21
- 2019-12-31
- 4.60
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 4.60
泰康安欣纯债债券A 报告期末总份额 15.10亿份,比上期增加 -33.68%, 期末净资产 16.31亿元,比上期增加 -33.49%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.20
- 7.87
- 15.10
- -33.68
- 16.31
- 2024-03-31
- 9.04
- 1.74
- 22.77
- 47.20
- 24.52
- 2023-12-31
- 8.46
- 0.04
- 15.47
- 119.49
- 16.94
- 2023-09-30
- 0.46
- 0.98
- 7.05
- -6.81
- 7.65
- 2023-06-30
- 2.86
- 0.96
- 7.56
- 33.39
- 8.17
- 2023-03-31
- 0.94
- 2.95
- 5.67
- -26.12
- 6.04
- 2022-12-31
- 6.63
- 4.51
- 7.67
- 38.19
- 8.13
- 2022-09-30
- 0.05
- 0.00
- 5.55
- 0.85
- 5.86
- 2022-06-30
- 3.58
- 0.03
- 5.51
- 180.73
- 5.83
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.96
- -0.00
- 2.06
- 2021-12-31
- 0.96
- 0.00
- 1.96
- 96.11
- 2.05
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.00
- 0.01
- 1.03
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.00
- 0.01
- 1.02
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.00
- -0.02
- 1.01
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.00
- -0.09
- 1.01
- 2020-09-30
- 0.00
- 3.21
- 1.00
- -76.25
- 1.00
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.40
- 4.21
- -8.44
- 4.22
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.60
- 0.02
- 4.73
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.50
- 4.60
- --
- 4.64