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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

农银海棠定开混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.27% ，个人投资者持有 1.06亿份，占总份额的 99.73%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.27
  • 1.06
  • 99.73
  • 1.07
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.27
  • 1.06
  • 99.73
  • 1.07
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.27
  • 1.06
  • 99.73
  • 1.07
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.27
  • 1.06
  • 99.73
  • 1.07
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.96
  • 99.70
  • 0.96
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.18
  • 2.89
  • 99.82
  • 2.89
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.21
  • 2.51
  • 99.79
  • 2.52
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.21
  • 2.51
  • 99.79
  • 2.52
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.21
  • 2.51
  • 99.79
  • 2.52
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.21
  • 2.46
  • 99.79
  • 2.47
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.21
  • 2.46
  • 99.79
  • 2.47

农银海棠定开混合 报告期末总份额 1.07亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 1.15亿元，比上期增加 15.64%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.07
  • 0.00
  • 1.15
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.07
  • 0.00
  • 0.99
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.07
  • 0.00
  • 1.04
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.07
  • 0.08
  • 1.06
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.07
  • 0.00
  • 1.17
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.07
  • 0.00
  • 1.23
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.07
  • 0.00
  • 1.37
  • 2022-12-31
  • 0.10
  • 0.00
  • 1.07
  • 10.74
  • 1.28
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.96
  • 0.00
  • 1.40
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 2.01
  • 0.96
  • -66.74
  • 1.61
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.89
  • 0.00
  • 4.64
  • 2021-12-31
  • 0.38
  • 0.00
  • 2.89
  • 14.94
  • 5.53
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.52
  • 0.00
  • 8.02
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.52
  • 0.00
  • 6.54
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.52
  • 0.00
  • 5.16
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.52
  • 0.00
  • 5.59
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.52
  • 0.00
  • 4.30
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.00
  • 2.52
  • 1.82
  • 3.25
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.47
  • 0.10
  • 2.89
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.47
  • 0.00
  • 2.89
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.47
  • 0.00
  • 2.55
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.47
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