- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
金鹰鑫日享债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.21% ，个人投资者持有 0.33亿份，占总份额的 99.79%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.21
- 0.33
- 99.79
- 0.33
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.25
- 0.28
- 99.75
- 0.28
- 2023-06-30
- 0.96
- 73.46
- 0.35
- 26.54
- 1.30
- 2022-12-31
- 0.09
- 20.16
- 0.37
- 79.84
- 0.46
- 2022-06-30
- 0.09
- 21.17
- 0.35
- 78.83
- 0.45
- 2021-12-31
- 0.09
- 17.52
- 0.45
- 82.48
- 0.54
- 2021-06-30
- 0.09
- 17.60
- 0.44
- 82.40
- 0.54
- 2020-12-31
- 0.15
- 15.93
- 0.79
- 84.07
- 0.94
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.08
- 3.03
- 99.92
- 3.03
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.05
- 3.64
- 99.95
- 3.65
- 2019-06-30
- 0.15
- 1.84
- 8.00
- 98.16
- 8.15
金鹰鑫日享债券C 报告期末总份额 0.24亿份，比上期增加 -28.50%， 期末净资产 0.25亿元，比上期增加 -28.31%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.07
- 0.16
- 0.24
- -28.50
- 0.25
- 2024-06-30
- 0.19
- 0.08
- 0.33
- 49.51
- 0.34
- 2024-03-31
- 0.03
- 0.09
- 0.22
- -19.41
- 0.23
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.10
- 0.28
- -26.35
- 0.28
- 2023-09-30
- 0.13
- 1.05
- 0.38
- -71.14
- 0.38
- 2023-06-30
- 0.33
- 0.11
- 1.30
- 20.51
- 1.31
- 2023-03-31
- 0.78
- 0.17
- 1.08
- 134.05
- 1.23
- 2022-12-31
- 0.03
- 0.57
- 0.46
- -54.36
- 0.54
- 2022-09-30
- 0.67
- 0.10
- 1.01
- 126.42
- 1.19
- 2022-06-30
- 0.03
- 0.04
- 0.45
- -3.37
- 0.52
- 2022-03-31
- 0.06
- 0.14
- 0.46
- -14.57
- 0.53
- 2021-12-31
- 0.10
- 0.15
- 0.54
- -8.94
- 0.62
- 2021-09-30
- 0.22
- 0.16
- 0.59
- 10.59
- 0.68
- 2021-06-30
- 0.03
- 0.12
- 0.54
- -14.35
- 0.60
- 2021-03-31
- 0.09
- 0.40
- 0.63
- -33.50
- 0.69
- 2020-12-31
- 0.16
- 0.72
- 0.94
- -37.15
- 1.02
- 2020-09-30
- 0.02
- 1.55
- 1.50
- -50.48
- 1.58
- 2020-06-30
- 1.79
- 2.92
- 3.03
- -27.24
- 3.17
- 2020-03-31
- 3.63
- 3.11
- 4.16
- 14.11
- 4.41
- 2019-12-31
- 0.27
- 8.74
- 3.65
- -69.92
- 3.77
- 2019-09-30
- 12.92
- 8.94
- 12.12
- 48.85
- 12.34
- 2019-06-30
- 2.94
- 2.77
- 8.15
- --
- 8.22