- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
金鹰鑫日享债券A 的基金机构持有 0.63亿份，占总份额的 89.14% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 10.86%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.63
- 89.14
- 0.08
- 10.86
- 0.71
- 2023-06-30
- 14.85
- 99.21
- 0.12
- 0.79
- 14.97
- 2022-12-31
- 2.83
- 92.51
- 0.23
- 7.49
- 3.05
- 2022-06-30
- 0.40
- 62.19
- 0.25
- 37.81
- 0.65
- 2021-12-31
- 0.41
- 28.83
- 1.02
- 71.17
- 1.43
- 2021-06-30
- 0.18
- 37.00
- 0.30
- 63.00
- 0.47
- 2020-12-31
- 0.57
- 53.80
- 0.49
- 46.20
- 1.05
- 2020-06-30
- 0.61
- 30.01
- 1.43
- 69.99
- 2.04
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 1.93
- 100.00
- 1.93
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 5.91
- 100.00
- 5.91
金鹰鑫日享债券A 报告期末总份额 20.90亿份，比上期增加 2,846.97%， 期末净资产 21.56亿元，比上期增加 2,886.81%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 23.74
- 3.55
- 20.90
- 2,846.97
- 21.56
- 2023-12-31
- 0.00
- 5.60
- 0.71
- -88.76
- 0.72
- 2023-09-30
- 0.01
- 8.67
- 6.31
- -57.86
- 6.39
- 2023-06-30
- 2.20
- 1.39
- 14.97
- 5.79
- 15.11
- 2023-03-31
- 13.35
- 2.25
- 14.15
- 363.31
- 16.18
- 2022-12-31
- 0.50
- 0.41
- 3.05
- 2.95
- 3.62
- 2022-09-30
- 2.33
- 0.01
- 2.97
- 357.09
- 3.52
- 2022-06-30
- 0.13
- 0.16
- 0.65
- -4.12
- 0.76
- 2022-03-31
- 0.23
- 0.99
- 0.68
- -52.82
- 0.78
- 2021-12-31
- 2.86
- 2.02
- 1.43
- 140.11
- 1.66
- 2021-09-30
- 0.16
- 0.04
- 0.60
- 25.88
- 0.68
- 2021-06-30
- 0.08
- 0.49
- 0.47
- -46.18
- 0.53
- 2021-03-31
- 0.01
- 0.18
- 0.88
- -16.05
- 0.97
- 2020-12-31
- 0.09
- 0.56
- 1.05
- -30.86
- 1.14
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.52
- 1.52
- -25.60
- 1.60
- 2020-06-30
- 0.66
- 1.56
- 2.04
- -30.69
- 2.14
- 2020-03-31
- 2.61
- 1.59
- 2.95
- 52.67
- 3.12
- 2019-12-31
- 0.03
- 3.43
- 1.93
- -63.79
- 2.00
- 2019-09-30
- 4.21
- 4.79
- 5.33
- -9.84
- 5.43
- 2019-06-30
- 1.99
- 2.26
- 5.91
- --
- 5.97