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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

金鹰鑫日享债券A 的基金机构持有 1.90亿份，占总份额的 15.18% ，个人投资者持有 10.63亿份，占总份额的 84.82%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 1.90
  • 15.18
  • 10.63
  • 84.82
  • 12.54
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • --
  • 11.08
  • 100.00
  • 11.08
  • 2024-06-30
  • 0.13
  • 0.81
  • 15.45
  • 99.19
  • 15.58
  • 2023-12-31
  • 0.63
  • 89.14
  • 0.08
  • 10.86
  • 0.71
  • 2023-06-30
  • 14.85
  • 99.21
  • 0.12
  • 0.79
  • 14.97
  • 2022-12-31
  • 2.83
  • 92.51
  • 0.23
  • 7.49
  • 3.05
  • 2022-06-30
  • 0.40
  • 62.19
  • 0.25
  • 37.81
  • 0.65
  • 2021-12-31
  • 0.41
  • 28.83
  • 1.02
  • 71.17
  • 1.43
  • 2021-06-30
  • 0.18
  • 37.00
  • 0.30
  • 63.00
  • 0.47
  • 2020-12-31
  • 0.57
  • 53.80
  • 0.49
  • 46.20
  • 1.05
  • 2020-06-30
  • 0.61
  • 30.01
  • 1.43
  • 69.99
  • 2.04
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.93
  • 100.00
  • 1.93
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 5.91
  • 100.00
  • 5.91

金鹰鑫日享债券A 报告期末总份额 8.51亿份，比上期增加 -32.11%， 期末净资产 9.03亿元，比上期增加 -32.19%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 11.73
  • 15.75
  • 8.51
  • -32.11
  • 9.03
  • 2025-06-30
  • 13.75
  • 19.32
  • 12.54
  • -30.77
  • 13.32
  • 2025-03-31
  • 22.25
  • 15.22
  • 18.11
  • 63.45
  • 19.09
  • 2024-12-31
  • 19.22
  • 20.88
  • 11.08
  • -13.05
  • 11.66
  • 2024-09-30
  • 29.01
  • 31.84
  • 12.75
  • -18.18
  • 13.25
  • 2024-06-30
  • 26.56
  • 31.89
  • 15.58
  • -25.47
  • 16.15
  • 2024-03-31
  • 23.74
  • 3.55
  • 20.90
  • 2,846.97
  • 21.56
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 5.60
  • 0.71
  • -88.76
  • 0.72
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 8.67
  • 6.31
  • -57.86
  • 6.39
  • 2023-06-30
  • 2.20
  • 1.39
  • 14.97
  • 5.79
  • 15.11
  • 2023-03-31
  • 13.35
  • 2.25
  • 14.15
  • 363.31
  • 16.18
  • 2022-12-31
  • 0.50
  • 0.41
  • 3.05
  • 2.95
  • 3.62
  • 2022-09-30
  • 2.33
  • 0.01
  • 2.97
  • 357.09
  • 3.52
  • 2022-06-30
  • 0.13
  • 0.16
  • 0.65
  • -4.12
  • 0.76
  • 2022-03-31
  • 0.23
  • 0.99
  • 0.68
  • -52.82
  • 0.78
  • 2021-12-31
  • 2.86
  • 2.02
  • 1.43
  • 140.11
  • 1.66
  • 2021-09-30
  • 0.16
  • 0.04
  • 0.60
  • 25.88
  • 0.68
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 0.49
  • 0.47
  • -46.18
  • 0.53
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.18
  • 0.88
  • -16.05
  • 0.97
  • 2020-12-31
  • 0.09
  • 0.56
  • 1.05
  • -30.86
  • 1.14
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.52
  • 1.52
  • -25.60
  • 1.60
  • 2020-06-30
  • 0.66
  • 1.56
  • 2.04
  • -30.69
  • 2.14
  • 2020-03-31
  • 2.61
  • 1.59
  • 2.95
  • 52.67
  • 3.12
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 3.43
  • 1.93
  • -63.79
  • 2.00
  • 2019-09-30
  • 4.21
  • 4.79
  • 5.33
  • -9.84
  • 5.43
  • 2019-06-30
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