- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
金鹰民安回报定开A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 13.32亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 13.32
- 100.00
- 13.32
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 20.36
- 100.00
- 20.36
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 20.36
- 100.00
- 20.36
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 26.05
- 100.00
- 26.05
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 26.05
- 100.00
- 26.05
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 11.33
- 100.00
- 11.33
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 11.33
- 100.00
- 11.33
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 5.12
- 100.00
- 5.12
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 5.12
- 100.00
- 5.12
金鹰民安回报定开A 报告期末总份额 13.32亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 12.10亿元，比上期增加 -2.00%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 13.32
- 0.00
- 12.10
- 2023-12-31
- 0.01
- 7.05
- 13.32
- -34.58
- 12.34
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.36
- 0.00
- 19.45
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.36
- 0.00
- 21.03
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.36
- 0.00
- 21.79
- 2022-12-31
- 0.10
- 3.83
- 20.36
- -15.47
- 21.93
- 2022-09-30
- 0.04
- 2.00
- 24.09
- -7.54
- 26.01
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 26.05
- 0.00
- 29.32
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 26.05
- 0.00
- 27.87
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 26.05
- 0.00
- 30.61
- 2021-09-30
- 21.73
- 7.00
- 26.05
- 129.89
- 30.28
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 11.33
- 0.00
- 14.16
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 11.33
- 0.00
- 13.01
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 11.33
- 0.00
- 13.22
- 2020-09-30
- 10.39
- 4.17
- 11.33
- 121.51
- 12.05
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.12
- 0.00
- 5.77
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.12
- 0.00
- 5.29
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.12
- --
- 5.45