- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
浦银安盛中债3-5年农发债指数C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.11亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.11
- 100.00
- 0.11
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
浦银安盛中债3-5年农发债指数C 报告期末总份额 0.47亿份，比上期增加 324.53%， 期末净资产 0.51亿元，比上期增加 328.35%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.62
- 0.26
- 0.47
- 324.53
- 0.51
- 2024-06-30
- 0.17
- 0.06
- 0.11
- 3,077.15
- 0.12
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -17.70
- 0.00
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 1.61
- 0.00
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -20.74
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 10.00
- 0.01
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -11.66
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 27.91
- 0.01
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.00
- 0.00
- 163.30
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.00
- -53.07
- 0.00
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.01
- 0.00
- -49.87
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- 745.56
- 0.01
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -12.62
- 0.00
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -12.20
- 0.00
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -32.09
- 0.00
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00