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  • 近1月：%
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  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

浦银安盛中债3-5年农发债指数C 的基金机构持有 0.56亿份，占总份额的 19.67% ，个人投资者持有 2.31亿份，占总份额的 80.33%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.56
  • 19.67
  • 2.31
  • 80.33
  • 2.87
  • 2024-12-31
  • 0.15
  • 5.52
  • 2.54
  • 94.48
  • 2.69
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

浦银安盛中债3-5年农发债指数C 报告期末总份额 1.50亿份，比上期增加 -47.87%， 期末净资产 1.51亿元，比上期增加 -48.08%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.09
  • 1.46
  • 1.50
  • -47.87
  • 1.51
  • 2025-06-30
  • 1.11
  • 0.95
  • 2.87
  • 5.83
  • 2.90
  • 2025-03-31
  • 2.27
  • 2.25
  • 2.71
  • 0.97
  • 2.72
  • 2024-12-31
  • 3.00
  • 0.79
  • 2.69
  • 468.48
  • 2.82
  • 2024-09-30
  • 0.62
  • 0.26
  • 0.47
  • 324.53
  • 0.51
  • 2024-06-30
  • 0.17
  • 0.06
  • 0.11
  • 3,077.15
  • 0.12
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -17.70
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.61
  • 0.00
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -20.74
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 10.00
  • 0.01
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -11.66
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 27.91
  • 0.01
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.00
  • 163.30
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -53.07
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.00
  • -49.87
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 745.56
  • 0.01
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -12.62
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -12.20
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -32.09
  • 0.00
  • 2020-12-31
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