- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
浦银安盛中债3-5年农发债指数A 的基金机构持有 2.71亿份，占总份额的 97.83% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 2.17%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 2.71
- 97.83
- 0.06
- 2.17
- 2.77
- 2023-12-31
- 2.25
- 99.61
- 0.01
- 0.39
- 2.26
- 2023-06-30
- 1.86
- 99.46
- 0.01
- 0.54
- 1.87
- 2022-12-31
- 9.40
- 99.88
- 0.01
- 0.12
- 9.42
- 2022-06-30
- 0.97
- 99.17
- 0.01
- 0.83
- 0.98
- 2021-12-31
- 0.97
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 0.97
- 2021-06-30
- 2.97
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 2.97
- 2020-12-31
- 14.94
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 14.95
浦银安盛中债3-5年农发债指数A 报告期末总份额 16.72亿份，比上期增加 503.43%， 期末净资产 17.96亿元，比上期增加 509.19%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 15.73
- 1.77
- 16.72
- 503.43
- 17.96
- 2024-06-30
- 1.19
- 0.77
- 2.77
- 18.02
- 2.95
- 2024-03-31
- 0.29
- 0.19
- 2.35
- 4.12
- 2.46
- 2023-12-31
- 0.39
- 0.00
- 2.26
- 20.75
- 2.33
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.87
- -0.03
- 1.91
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.87
- -0.00
- 1.90
- 2023-03-31
- 0.00
- 7.55
- 1.87
- -80.16
- 1.89
- 2022-12-31
- 8.45
- 0.02
- 9.42
- 858.86
- 9.46
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.98
- 0.13
- 1.06
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.00
- 0.98
- 0.51
- 1.05
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.01
- 0.98
- 0.28
- 1.03
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.97
- 0.00
- 1.02
- 2021-09-30
- 0.00
- 2.00
- 0.97
- -67.27
- 1.01
- 2021-06-30
- 0.00
- 6.50
- 2.97
- -68.62
- 3.02
- 2021-03-31
- 0.00
- 5.47
- 9.47
- -36.61
- 9.53
- 2020-12-31
- 5.94
- 23.00
- 14.95
- --
- 15.11