- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
鹏华永融一年定期开放债券 的基金机构持有 7.32亿份，占总份额的 93.85% ，个人投资者持有 0.48亿份，占总份额的 6.15%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 7.32
- 93.85
- 0.48
- 6.15
- 7.80
- 2023-12-31
- 7.32
- 93.85
- 0.48
- 6.15
- 7.80
- 2023-06-30
- 7.28
- 93.86
- 0.48
- 6.14
- 7.76
- 2022-12-31
- 7.67
- 91.97
- 0.67
- 8.03
- 8.34
- 2022-06-30
- 7.66
- 92.00
- 0.67
- 8.00
- 8.33
- 2021-12-31
- 3.96
- 85.19
- 0.69
- 14.81
- 4.65
- 2021-06-30
- 3.96
- 85.20
- 0.69
- 14.80
- 4.64
- 2020-12-31
- 2.39
- 47.28
- 2.67
- 52.72
- 5.06
- 2020-06-30
- 2.39
- 47.28
- 2.67
- 52.72
- 5.06
- 2019-12-31
- 0.03
- 0.26
- 11.49
- 99.74
- 11.52
- 2019-06-30
- 0.03
- 0.26
- 11.49
- 99.74
- 11.52
鹏华永融一年定期开放债券 报告期末总份额 5.80亿份，比上期增加 -25.62%， 期末净资产 6.18亿元，比上期增加 -28.60%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.19
- 2.19
- 5.80
- -25.62
- 6.18
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.80
- 0.00
- 8.66
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.80
- 0.00
- 8.58
- 2023-12-31
- 0.05
- 0.00
- 7.80
- 0.60
- 8.45
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.76
- 0.00
- 8.66
- 2023-06-30
- 1.71
- 2.29
- 7.76
- -7.03
- 8.61
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.34
- 0.00
- 9.10
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.00
- 8.34
- 0.20
- 8.96
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.33
- 0.00
- 9.32
- 2022-06-30
- 3.92
- 0.25
- 8.33
- 78.96
- 9.22
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.65
- 0.00
- 5.10
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.00
- 4.65
- 0.24
- 5.05
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.64
- 0.00
- 5.13
- 2021-06-30
- 3.47
- 3.89
- 4.64
- -8.33
- 5.06
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.06
- 0.02
- 5.47
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.06
- 0.00
- 5.43
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.06
- 0.00
- 5.41
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.06
- 0.00
- 5.38
- 2020-03-31
- 3.02
- 9.48
- 5.06
- -56.05
- 5.36
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 11.52
- 0.00
- 12.03
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 11.52
- 0.00
- 11.89
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 11.52
- --
- 11.68