- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
鹏华永润一年定期开放债券 的基金机构持有 10.70亿份，占总份额的 93.02% ，个人投资者持有 0.80亿份，占总份额的 6.98%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 10.70
- 93.02
- 0.80
- 6.98
- 11.50
- 2023-12-31
- 10.70
- 93.02
- 0.80
- 6.98
- 11.50
- 2023-06-30
- 17.60
- 95.49
- 0.83
- 4.51
- 18.43
- 2022-12-31
- 21.94
- 94.66
- 1.24
- 5.34
- 23.18
- 2022-06-30
- 21.60
- 94.61
- 1.23
- 5.39
- 22.84
- 2021-12-31
- 16.76
- 87.79
- 2.33
- 12.21
- 19.09
- 2021-06-30
- 16.76
- 87.82
- 2.32
- 12.18
- 19.08
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.04
- 17.32
- 99.96
- 17.33
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.04
- 17.32
- 99.96
- 17.33
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 18.44
- 100.00
- 18.44
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 18.44
- 100.00
- 18.44
鹏华永润一年定期开放债券 报告期末总份额 11.40亿份，比上期增加 -0.91%， 期末净资产 12.40亿元，比上期增加 -1.25%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 8.64
- 8.74
- 11.40
- -0.91
- 12.40
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 11.50
- 0.00
- 12.56
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 11.50
- 0.00
- 12.69
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 11.50
- 0.00
- 12.53
- 2023-09-30
- 0.47
- 7.40
- 11.50
- -37.58
- 12.38
- 2023-06-30
- 0.01
- 4.76
- 18.43
- -20.50
- 19.65
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 23.18
- 0.00
- 24.37
- 2022-12-31
- 0.34
- 0.00
- 23.18
- 1.50
- 24.06
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 22.84
- 0.00
- 25.13
- 2022-06-30
- 9.67
- 5.93
- 22.84
- 19.62
- 24.88
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.09
- 0.00
- 20.55
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.00
- 19.09
- 0.05
- 20.38
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.08
- 0.00
- 20.62
- 2021-06-30
- 16.76
- 15.01
- 19.08
- 10.12
- 20.33
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 17.33
- 0.00
- 18.44
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 17.33
- 0.00
- 18.40
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 17.33
- 0.00
- 18.41
- 2020-06-30
- 13.31
- 16.14
- 17.33
- -14.05
- 18.32
- 2020-03-31
- 1.73
- 0.00
- 20.16
- 9.37
- 21.42
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 18.44
- 0.00
- 19.27
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 18.44
- 0.00
- 19.01
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 18.44
- --
- 18.72