- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰惠富纯债债券A 的基金机构持有 31.01亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 31.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 31.01
- 2023-12-31
- 28.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 28.97
- 2023-06-30
- 28.02
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 28.02
- 2022-12-31
- 40.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.50
- 2022-06-30
- 0.50
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 0.50
- 2021-12-31
- 0.50
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 0.50
- 2021-06-30
- 0.50
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 0.50
- 2020-12-31
- 0.50
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 0.50
- 2020-06-30
- 48.82
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 48.82
- 2019-12-31
- 71.66
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 71.66
- 2019-06-30
- 31.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 31.99
国泰惠富纯债债券A 报告期末总份额 31.01亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 32.17亿元，比上期增加 -1.61%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 31.01
- 0.00
- 32.17
- 2024-06-30
- 1.88
- 3.80
- 31.01
- -5.84
- 32.70
- 2024-03-31
- 3.97
- 0.00
- 32.94
- 13.68
- 34.88
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 28.97
- -0.04
- 30.15
- 2023-09-30
- 0.97
- 0.00
- 28.99
- 3.47
- 29.90
- 2023-06-30
- 0.00
- 2.83
- 28.02
- -9.17
- 29.10
- 2023-03-31
- 0.00
- 9.66
- 30.84
- -23.84
- 31.68
- 2022-12-31
- 1.93
- 11.66
- 40.50
- -19.37
- 41.43
- 2022-09-30
- 54.55
- 4.83
- 50.23
- 9,883.96
- 52.28
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- -0.00
- 0.52
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- 0.45
- 0.52
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- 0.00
- 0.51
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- 0.00
- 0.51
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- 0.00
- 0.51
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- -0.00
- 0.51
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.00
- 0.50
- 2.43
- 0.50
- 2020-09-30
- 0.00
- 48.33
- 0.49
- -99.00
- 0.49
- 2020-06-30
- 0.00
- 30.02
- 48.82
- -38.07
- 48.82
- 2020-03-31
- 7.17
- 0.00
- 78.83
- 10.00
- 79.99
- 2019-12-31
- 29.75
- 0.00
- 71.66
- 70.98
- 72.30
- 2019-09-30
- 9.93
- 0.00
- 41.91
- 31.04
- 42.29
- 2019-06-30
- 16.00
- 12.00
- 31.99
- --
- 32.24