- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华安安业债券A 的基金机构持有 43.78亿份，占总份额的 99.93% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 0.07%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 43.78
- 99.93
- 0.03
- 0.07
- 43.81
- 2023-12-31
- 43.78
- 99.94
- 0.03
- 0.06
- 43.80
- 2023-06-30
- 44.55
- 99.94
- 0.03
- 0.06
- 44.57
- 2022-12-31
- 44.55
- 99.91
- 0.04
- 0.09
- 44.58
- 2022-06-30
- 44.55
- 99.90
- 0.05
- 0.10
- 44.59
- 2021-12-31
- 44.55
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 44.56
- 2021-06-30
- 43.78
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 43.78
- 2020-12-31
- 43.78
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 43.78
- 2020-06-30
- 45.71
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 45.71
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
华安安业债券A 报告期末总份额 43.80亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 47.83亿元，比上期增加 0.04%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.01
- 43.80
- -0.00
- 47.83
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.01
- 43.81
- 0.01
- 47.81
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.00
- 43.80
- 0.00
- 47.22
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.48
- 43.80
- -1.08
- 46.70
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.29
- 44.28
- -0.66
- 46.70
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.00
- 44.57
- 0.01
- 46.63
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.02
- 44.57
- -0.03
- 46.04
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.03
- 44.58
- -0.07
- 45.07
- 2022-09-30
- 0.03
- 0.01
- 44.62
- 0.05
- 45.92
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.00
- 44.59
- 0.05
- 45.87
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.00
- 44.57
- 0.03
- 45.72
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.00
- 44.56
- 0.02
- 45.62
- 2021-09-30
- 0.77
- 0.00
- 44.55
- 1.76
- 45.60
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 43.78
- 0.00
- 44.75
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 43.78
- -0.00
- 44.31
- 2020-12-31
- 0.00
- 1.85
- 43.78
- -4.06
- 44.19
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.08
- 45.63
- -0.18
- 46.04
- 2020-06-30
- 54.24
- 42.16
- 45.71
- 35.93
- 46.47
- 2020-03-31
- 33.63
- 0.00
- 33.63
- 8,591,846.57
- 38.16
- 2019-12-31
- 0.00
- 2.00
- 0.00
- -99.98
- 0.00
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- --
- 2.01