- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
宝盈聚享定期开放债券 的基金机构持有 28.51亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 28.51
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 28.51
- 2023-12-31
- 28.51
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 28.51
- 2023-06-30
- 28.51
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 28.51
- 2022-12-31
- 28.51
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 28.51
- 2022-06-30
- 33.51
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 33.51
- 2021-12-31
- 48.16
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 48.16
- 2021-06-30
- 48.19
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 48.19
- 2020-12-31
- 48.19
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 48.19
- 2020-06-30
- 39.41
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.41
- 2019-12-31
- 17.84
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 17.84
宝盈聚享定期开放债券 报告期末总份额 28.51亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 29.40亿元，比上期增加 -0.91%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 28.51
- 0.00
- 29.40
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 28.51
- -0.00
- 29.67
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 28.51
- -0.00
- 29.65
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 28.51
- 0.00
- 29.23
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 28.51
- 0.00
- 28.99
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 28.51
- 0.00
- 28.91
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 28.51
- 0.00
- 28.83
- 2022-12-31
- 0.00
- 4.99
- 28.51
- -14.90
- 28.80
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 33.51
- 0.00
- 34.14
- 2022-06-30
- 0.00
- 4.90
- 33.51
- -12.76
- 34.21
- 2022-03-31
- 0.00
- 9.76
- 38.41
- -20.26
- 39.26
- 2021-12-31
- 44.11
- 44.09
- 48.16
- 0.02
- 49.24
- 2021-09-30
- 3.96
- 4.00
- 48.15
- -0.08
- 49.08
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 48.19
- 0.00
- 48.81
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 48.19
- 0.00
- 48.92
- 2020-12-31
- 9.01
- 9.10
- 48.19
- -0.18
- 49.49
- 2020-09-30
- 8.87
- 0.00
- 48.28
- 22.51
- 49.05
- 2020-06-30
- 21.57
- 0.00
- 39.41
- 120.91
- 40.14
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 17.84
- 0.00
- 18.13
- 2019-12-31
- 14.75
- 0.00
- 17.84
- 478.07
- 18.16
- 2019-09-30
- 2.99
- 2.00
- 3.09
- --
- 3.10