- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
永赢悦利债券 的基金机构持有 74.49亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 74.49
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 74.49
- 2023-12-31
- 89.52
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 89.52
- 2023-06-30
- 85.61
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 85.61
- 2022-12-31
- 87.52
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 87.52
- 2022-06-30
- 119.09
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 119.09
- 2021-12-31
- 99.57
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 99.57
- 2021-06-30
- 98.75
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 98.75
- 2020-12-31
- 39.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.98
- 2020-06-30
- 0.52
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 0.52
- 2019-12-31
- 1.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.00
永赢悦利债券 报告期末总份额 66.53亿份，比上期增加 -10.68%， 期末净资产 67.35亿元，比上期增加 -11.20%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.96
- 9.91
- 66.53
- -10.68
- 67.35
- 2024-06-30
- 4.91
- 24.82
- 74.49
- -21.09
- 75.84
- 2024-03-31
- 9.84
- 4.97
- 94.40
- 5.44
- 95.81
- 2023-12-31
- 19.82
- 12.91
- 89.52
- 8.36
- 90.71
- 2023-09-30
- 0.00
- 2.99
- 82.61
- -3.50
- 83.26
- 2023-06-30
- 9.91
- 9.88
- 85.61
- 0.04
- 86.74
- 2023-03-31
- 4.97
- 6.91
- 85.57
- -2.22
- 86.23
- 2022-12-31
- 4.98
- 29.59
- 87.52
- -21.95
- 88.10
- 2022-09-30
- 4.93
- 11.89
- 112.13
- -5.84
- 113.30
- 2022-06-30
- 0.00
- 4.96
- 119.09
- -4.00
- 120.03
- 2022-03-31
- 43.42
- 18.95
- 124.05
- 24.58
- 124.86
- 2021-12-31
- 2.97
- 19.99
- 99.57
- -14.60
- 100.82
- 2021-09-30
- 17.84
- 0.00
- 116.59
- 18.07
- 117.20
- 2021-06-30
- 14.90
- 0.00
- 98.75
- 17.77
- 99.40
- 2021-03-31
- 43.88
- 0.00
- 83.85
- 109.73
- 84.37
- 2020-12-31
- 39.98
- 0.52
- 39.98
- 7,573.29
- 40.08
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.52
- 0.19
- 0.52
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.48
- 0.52
- -48.00
- 0.52
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.00
- -0.00
- 1.03
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.00
- -0.00
- 1.01
- 2019-09-30
- 0.00
- 1.00
- 1.00
- -50.00
- 1.00
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- --
- 2.01