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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国泰惠盈纯债债券A 的基金机构持有 9.94亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 9.94
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.94
  • 2023-12-31
  • 6.91
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.91
  • 2023-06-30
  • 1.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.10
  • 2022-12-31
  • 1.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.10
  • 2022-06-30
  • 1.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.10
  • 2021-12-31
  • 1.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.98
  • 2021-06-30
  • 4.95
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.95
  • 2020-12-31
  • 4.95
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.95
  • 2020-06-30
  • 10.91
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.91
  • 2019-12-31
  • 10.91
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.91
  • 2019-06-30
  • 2.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00

国泰惠盈纯债债券A 报告期末总份额 10.57亿份，比上期增加 6.28%， 期末净资产 11.38亿元，比上期增加 6.78%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.37
  • 0.74
  • 10.57
  • 6.28
  • 11.38
  • 2024-06-30
  • 2.85
  • 0.62
  • 9.94
  • 28.96
  • 10.66
  • 2024-03-31
  • 0.80
  • 0.00
  • 7.71
  • 11.56
  • 8.15
  • 2023-12-31
  • 6.81
  • 1.00
  • 6.91
  • 526.52
  • 7.18
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.10
  • -0.02
  • 1.13
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.10
  • -0.00
  • 1.13
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.10
  • -0.01
  • 1.12
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.10
  • -0.00
  • 1.11
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.10
  • -0.00
  • 1.11
  • 2022-06-30
  • 1.00
  • 0.00
  • 1.10
  • 975.63
  • 1.10
  • 2022-03-31
  • 0.10
  • 1.98
  • 0.10
  • -94.82
  • 0.10
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 1.98
  • 1.98
  • -49.99
  • 2.02
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.99
  • 3.96
  • -20.00
  • 4.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.95
  • 0.00
  • 5.16
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.95
  • 0.00
  • 5.12
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.95
  • 0.01
  • 5.09
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 5.96
  • 4.95
  • -54.63
  • 5.03
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.91
  • 0.00
  • 11.10
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.91
  • -0.00
  • 11.10
  • 2019-12-31
  • 8.91
  • 0.00
  • 10.91
  • 445.61
  • 11.12
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.00
  • 2.02
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
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  • 2.02

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