- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华安安盛定开 的基金机构持有 14.64亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 14.64
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.64
- 2023-12-31
- 14.64
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.64
- 2023-06-30
- 14.64
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.64
- 2022-12-31
- 14.64
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.64
- 2022-06-30
- 14.66
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.66
- 2021-12-31
- 14.88
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.88
- 2021-06-30
- 14.79
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.79
- 2020-12-31
- 9.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.91
- 2020-06-30
- 9.93
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.93
- 2019-12-31
- 9.93
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.93
- 2019-06-30
- 6.04
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 6.04
华安安盛定开 报告期末总份额 13.69亿份，比上期增加 -6.49%， 期末净资产 14.31亿元，比上期增加 -7.03%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.95
- 13.69
- -6.49
- 14.31
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 14.64
- -0.00
- 15.39
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 14.64
- 0.00
- 15.36
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 14.64
- -0.00
- 15.14
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 14.64
- -0.00
- 15.02
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 14.64
- 0.00
- 14.91
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 14.64
- -0.00
- 14.92
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 14.64
- -0.00
- 14.81
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.02
- 14.64
- -0.14
- 15.16
- 2022-06-30
- 1.91
- 0.10
- 14.66
- 14.12
- 15.12
- 2022-03-31
- 12.59
- 14.61
- 12.85
- -13.62
- 13.33
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 14.88
- 0.01
- 15.33
- 2021-09-30
- 14.64
- 14.56
- 14.87
- 0.55
- 15.33
- 2021-06-30
- 14.51
- 14.53
- 14.79
- -0.11
- 15.22
- 2021-03-31
- 14.72
- 9.83
- 14.81
- 49.38
- 15.17
- 2020-12-31
- 9.78
- 9.79
- 9.91
- -0.12
- 10.19
- 2020-09-30
- 9.83
- 9.83
- 9.92
- -0.02
- 10.12
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.93
- 0.00
- 10.09
- 2020-03-31
- 9.79
- 9.80
- 9.93
- -0.05
- 10.15
- 2019-12-31
- 9.70
- 8.74
- 9.93
- 10.71
- 10.29
- 2019-09-30
- 8.81
- 5.88
- 8.97
- 48.59
- 9.21
- 2019-06-30
- 5.93
- 6.29
- 6.04
- -5.67
- 6.14
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 6.40
- --
- 6.43