- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
平安3-5年期政策性金融债债券A 的基金机构持有 2.79亿份，占总份额的 98.82% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 1.18%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 2.79
- 98.82
- 0.03
- 1.18
- 2.82
- 2023-12-31
- 3.07
- 99.13
- 0.03
- 0.87
- 3.10
- 2023-06-30
- 0.47
- 93.57
- 0.03
- 6.43
- 0.50
- 2022-12-31
- 0.47
- 90.51
- 0.05
- 9.49
- 0.52
- 2022-06-30
- 5.36
- 98.83
- 0.06
- 1.17
- 5.42
- 2021-12-31
- 15.39
- 99.73
- 0.04
- 0.27
- 15.43
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2020-12-31
- 9.85
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 9.86
- 2020-06-30
- 43.39
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 43.39
- 2019-12-31
- 37.57
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 37.57
- 2019-06-30
- 19.91
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 19.91
平安3-5年期政策性金融债债券A 报告期末总份额 2.82亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 3.07亿元，比上期增加 -1.48%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.01
- 2.82
- -0.00
- 3.07
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.00
- 2.82
- 0.19
- 3.11
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.29
- 2.81
- -9.24
- 3.06
- 2023-12-31
- 5.11
- 2.51
- 3.10
- 520.46
- 3.37
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- -0.59
- 0.54
- 2023-06-30
- 0.94
- 0.48
- 0.50
- 1,293.21
- 0.54
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.48
- 0.04
- -93.01
- 0.04
- 2022-12-31
- 0.05
- 1.86
- 0.52
- -77.79
- 0.55
- 2022-09-30
- 0.47
- 3.57
- 2.32
- -57.14
- 2.47
- 2022-06-30
- 0.06
- 6.48
- 5.42
- -54.22
- 5.84
- 2022-03-31
- 1.87
- 5.46
- 11.84
- -23.26
- 12.66
- 2021-12-31
- 3.71
- 21.65
- 15.43
- -53.77
- 16.94
- 2021-09-30
- 53.17
- 19.82
- 33.38
- 95,847.61
- 36.23
- 2021-06-30
- 0.04
- 0.99
- 0.03
- -96.47
- 0.04
- 2021-03-31
- 0.00
- 8.87
- 0.98
- -90.01
- 1.02
- 2020-12-31
- 0.00
- 23.34
- 9.86
- -70.31
- 10.15
- 2020-09-30
- 2.99
- 13.19
- 33.20
- -23.50
- 33.50
- 2020-06-30
- 17.25
- 9.33
- 43.39
- 22.33
- 44.40
- 2020-03-31
- 16.70
- 18.81
- 35.47
- -5.59
- 36.64
- 2019-12-31
- 22.69
- 9.95
- 37.57
- 51.28
- 38.50
- 2019-09-30
- 6.91
- 1.98
- 24.84
- 24.76
- 25.16
- 2019-06-30
- 19.91
- 0.50
- 19.91
- 3,881.17
- 20.01
- 2019-03-31
- 0.00
- 1.50
- 0.50
- --
- 0.50