- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
浙商汇金聚鑫定开债 的基金机构持有 10.33亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 10.33
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.33
- 2023-12-31
- 7.42
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.42
- 2023-06-30
- 12.27
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.27
- 2022-12-31
- 12.27
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.27
- 2022-06-30
- 12.27
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.27
- 2021-12-31
- 11.88
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.88
- 2021-06-30
- 11.88
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.88
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 0.00
- 6.95
- 2020-06-30
- 9.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.95
- 2019-12-31
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 2019-06-30
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
浙商汇金聚鑫定开债 报告期末总份额 10.33亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 10.61亿元，比上期增加 -1.26%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.33
- -0.00
- 10.61
- 2024-06-30
- 2.91
- 0.00
- 10.33
- 39.21
- 10.74
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.42
- -0.00
- 7.60
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.42
- -0.00
- 7.59
- 2023-09-30
- 0.00
- 4.85
- 7.42
- -39.51
- 7.51
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 12.27
- 0.00
- 12.55
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 12.27
- -0.00
- 12.46
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 12.27
- -0.00
- 12.48
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 12.27
- -0.00
- 12.68
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 12.27
- 0.00
- 12.53
- 2022-03-31
- 0.39
- 0.00
- 12.27
- 3.25
- 12.54
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 11.88
- 0.00
- 12.22
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 11.88
- 0.00
- 12.09
- 2021-06-30
- 4.93
- 0.00
- 11.88
- 71.01
- 12.06
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 6.95
- 0.00
- 7.05
- 2020-12-31
- 0.00
- 3.00
- 6.95
- -30.16
- 7.01
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.95
- 0.00
- 9.99
- 2020-06-30
- 4.85
- 0.00
- 9.95
- 95.03
- 10.11
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.19
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.18
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.13
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- --
- 5.13