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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

前海开源沪港深非周期股票C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.25亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.22
  • 100.00
  • 0.22
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.23
  • 100.00
  • 0.23
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.24
  • 100.00
  • 0.24
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.23
  • 100.00
  • 0.23
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.19
  • 100.00
  • 0.19
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2020-12-31
  • 0.16
  • 78.69
  • 0.04
  • 21.31
  • 0.20
  • 2020-06-30
  • 0.09
  • 68.90
  • 0.04
  • 31.10
  • 0.13
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.28
  • 100.00
  • 0.28

前海开源沪港深非周期股票C 报告期末总份额 0.22亿份，比上期增加 -11.64%， 期末净资产 0.21亿元，比上期增加 -8.92%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.22
  • -11.64
  • 0.21
  • 2024-06-30
  • 0.10
  • 0.07
  • 0.25
  • 13.54
  • 0.23
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.22
  • -2.50
  • 0.19
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.22
  • -8.69
  • 0.21
  • 2023-09-30
  • 0.10
  • 0.09
  • 0.24
  • 6.22
  • 0.23
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 0.09
  • 0.23
  • -11.89
  • 0.23
  • 2023-03-31
  • 0.21
  • 0.19
  • 0.26
  • 7.29
  • 0.27
  • 2022-12-31
  • 0.14
  • 0.11
  • 0.24
  • 14.64
  • 0.24
  • 2022-09-30
  • 0.12
  • 0.15
  • 0.21
  • -9.59
  • 0.20
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 0.11
  • 0.23
  • 6.26
  • 0.28
  • 2022-03-31
  • 0.20
  • 0.18
  • 0.22
  • 15.28
  • 0.22
  • 2021-12-31
  • 0.19
  • 0.07
  • 0.19
  • 178.86
  • 0.27
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.07
  • 29.85
  • 0.10
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.11
  • 0.05
  • -61.58
  • 0.09
  • 2021-03-31
  • 0.11
  • 0.17
  • 0.14
  • -32.06
  • 0.20
  • 2020-12-31
  • 0.11
  • 0.03
  • 0.20
  • 69.63
  • 0.32
  • 2020-09-30
  • 0.10
  • 0.12
  • 0.12
  • -11.49
  • 0.15
  • 2020-06-30
  • 0.17
  • 0.09
  • 0.13
  • 162.55
  • 0.16
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.05
  • -44.43
  • 0.05
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.09
  • -48.15
  • 0.10
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.12
  • 0.18
  • -35.31
  • 0.18
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.34
  • 0.28
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  • 0.28

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