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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方智诚混合 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.21% ，个人投资者持有 2.42亿份，占总份额的 99.79%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.21
  • 2.42
  • 99.79
  • 2.43
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 2.53
  • 99.83
  • 2.53
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 2.70
  • 99.88
  • 2.70
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 2.86
  • 99.89
  • 2.86
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 3.04
  • 99.90
  • 3.05
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 3.30
  • 99.91
  • 3.31
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 4.00
  • 99.92
  • 4.00
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 4.96
  • 99.90
  • 4.97
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.28
  • 6.12
  • 99.72
  • 6.14
  • 2019-12-31
  • 0.08
  • 0.55
  • 13.97
  • 99.45
  • 14.05
  • 2019-06-30
  • 0.59
  • 2.14
  • 27.08
  • 97.86
  • 27.67

南方智诚混合 报告期末总份额 2.45亿份，比上期增加 0.98%， 期末净资产 4.65亿元，比上期增加 7.35%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.12
  • 0.10
  • 2.45
  • 0.98
  • 4.65
  • 2024-06-30
  • 0.12
  • 0.15
  • 2.43
  • -0.99
  • 4.33
  • 2024-03-31
  • 0.06
  • 0.14
  • 2.45
  • -3.04
  • 4.15
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 2.53
  • -2.44
  • 3.95
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.13
  • 2.59
  • -4.07
  • 4.26
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.10
  • 2.70
  • -2.39
  • 4.34
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.12
  • 2.77
  • -3.30
  • 4.51
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.12
  • 2.86
  • -3.41
  • 4.43
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.11
  • 2.96
  • -2.69
  • 4.57
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.13
  • 3.05
  • -2.69
  • 5.12
  • 2022-03-31
  • 0.06
  • 0.23
  • 3.13
  • -5.29
  • 5.01
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 0.32
  • 3.31
  • -7.02
  • 6.20
  • 2021-09-30
  • 0.20
  • 0.65
  • 3.55
  • -11.16
  • 6.39
  • 2021-06-30
  • 0.21
  • 0.46
  • 4.00
  • -5.85
  • 8.11
  • 2021-03-31
  • 0.88
  • 1.60
  • 4.25
  • -14.40
  • 7.95
  • 2020-12-31
  • 0.58
  • 1.13
  • 4.97
  • -9.90
  • 9.46
  • 2020-09-30
  • 1.05
  • 1.68
  • 5.51
  • -10.19
  • 9.04
  • 2020-06-30
  • 0.53
  • 2.11
  • 6.14
  • -20.48
  • 8.96
  • 2020-03-31
  • 1.93
  • 8.27
  • 7.72
  • -45.07
  • 9.19
  • 2019-12-31
  • 3.84
  • 6.38
  • 14.05
  • -15.29
  • 17.02
  • 2019-09-30
  • 2.40
  • 13.49
  • 16.59
  • -40.06
  • 17.49
  • 2019-06-30
  • 0.43
  • 10.67
  • 27.67
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  • 28.64

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