- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国寿安保泰和纯债债券 的基金机构持有 54.05亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 54.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 54.05
- 2023-12-31
- 52.46
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 52.46
- 2023-06-30
- 55.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 55.91
- 2022-12-31
- 28.59
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 28.59
- 2022-06-30
- 22.74
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 22.74
- 2021-12-31
- 21.26
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 21.26
- 2021-06-30
- 19.55
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.55
- 2020-12-31
- 14.84
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.84
- 2020-06-30
- 17.68
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 17.68
- 2019-12-31
- 14.84
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.84
- 2019-06-30
- 29.78
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.78
国寿安保泰和纯债债券 报告期末总份额 61.88亿份，比上期增加 14.48%， 期末净资产 64.28亿元，比上期增加 14.74%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 30.53
- 22.70
- 61.88
- 14.48
- 64.28
- 2024-06-30
- 14.55
- 12.96
- 54.05
- 3.04
- 56.02
- 2024-03-31
- 1.66
- 1.66
- 52.46
- -0.00
- 53.71
- 2023-12-31
- 70.20
- 51.89
- 52.46
- 53.57
- 53.10
- 2023-09-30
- 2.56
- 24.31
- 34.16
- -38.90
- 34.53
- 2023-06-30
- 41.17
- 11.34
- 55.91
- 114.37
- 56.67
- 2023-03-31
- 1.78
- 4.29
- 26.08
- -8.78
- 26.53
- 2022-12-31
- 7.44
- 7.42
- 28.59
- 0.04
- 28.86
- 2022-09-30
- 7.87
- 2.03
- 28.58
- 25.66
- 29.79
- 2022-06-30
- 1.60
- 1.75
- 22.74
- -0.66
- 23.45
- 2022-03-31
- 7.86
- 6.23
- 22.90
- 7.68
- 23.81
- 2021-12-31
- 5.73
- 0.07
- 21.26
- 36.26
- 21.98
- 2021-09-30
- 0.56
- 4.51
- 15.60
- -20.20
- 15.97
- 2021-06-30
- 1.88
- 0.26
- 19.55
- 9.04
- 20.29
- 2021-03-31
- 3.09
- 0.00
- 17.93
- 20.85
- 18.41
- 2020-12-31
- 0.00
- 2.84
- 14.84
- -16.07
- 15.11
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 17.68
- -0.00
- 18.60
- 2020-06-30
- 3.80
- 0.95
- 17.68
- 19.14
- 18.57
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 14.84
- -0.00
- 15.52
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 14.84
- -0.00
- 15.24
- 2019-09-30
- 0.00
- 14.94
- 14.84
- -50.17
- 15.12
- 2019-06-30
- 29.68
- 2.40
- 29.78
- --
- 30.11