- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方亨元债券发起A 的基金机构持有 27.86亿份，占总份额的 99.97% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.03%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 27.86
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 27.87
- 2023-12-31
- 29.53
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 29.53
- 2023-06-30
- 58.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 58.98
- 2022-12-31
- 20.17
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 20.18
- 2022-06-30
- 20.17
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 20.18
- 2021-12-31
- 20.17
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 20.18
- 2021-06-30
- 20.17
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 20.18
- 2020-12-31
- 20.17
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 20.18
- 2020-06-30
- 20.17
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 20.18
- 2019-12-31
- 20.17
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 20.18
- 2019-06-30
- 20.17
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 20.18
南方亨元债券发起A 报告期末总份额 27.41亿份，比上期增加 -1.65%， 期末净资产 28.32亿元，比上期增加 -1.29%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.97
- 1.43
- 27.41
- -1.65
- 28.32
- 2024-06-30
- 26.34
- 28.01
- 27.87
- -5.63
- 28.69
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 29.53
- 0.02
- 30.01
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 29.53
- 0.00
- 30.00
- 2023-09-30
- 0.00
- 29.46
- 29.53
- -49.93
- 31.21
- 2023-06-30
- 38.81
- 0.00
- 58.98
- 192.35
- 63.09
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.18
- 0.00
- 21.35
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.18
- -0.01
- 21.17
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.18
- 0.00
- 22.14
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.18
- -0.00
- 21.91
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.18
- 0.00
- 21.68
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.18
- -0.01
- 21.58
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.18
- -0.00
- 21.26
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.18
- -0.00
- 21.02
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.18
- 0.01
- 20.79
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.18
- -0.00
- 20.67
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.18
- -0.01
- 20.43
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.01
- 20.18
- -0.01
- 20.47
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.18
- 0.01
- 20.46
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.18
- 0.01
- 20.74
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.18
- 0.01
- 20.51
- 2019-06-30
- 0.00
- 20.17
- 20.18
- --
- 20.26