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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

银华安鑫短债债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.03亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.03
  • 100.00
  • 1.03
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 2.59
  • 3.77
  • 97.41
  • 3.87
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 2.39
  • 2.13
  • 97.61
  • 2.19
  • 2022-12-31
  • 0.21
  • 2.39
  • 8.79
  • 97.61
  • 9.00
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 4.52
  • 0.41
  • 95.48
  • 0.43
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 27.20
  • 0.16
  • 72.80
  • 0.22
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.26
  • 100.00
  • 0.26
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.34
  • 100.00
  • 0.34
  • 2019-12-31
  • 2.04
  • 80.95
  • 0.48
  • 19.05
  • 2.52
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 4.33
  • 1.11
  • 95.67
  • 1.16

银华安鑫短债债券C 报告期末总份额 1.65亿份，比上期增加 59.73%， 期末净资产 1.72亿元，比上期增加 59.12%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.23
  • 0.61
  • 1.65
  • 59.73
  • 1.72
  • 2024-06-30
  • 0.61
  • 0.93
  • 1.03
  • -23.59
  • 1.08
  • 2024-03-31
  • 0.40
  • 2.93
  • 1.35
  • -65.14
  • 1.41
  • 2023-12-31
  • 2.65
  • 0.83
  • 3.87
  • 89.11
  • 4.00
  • 2023-09-30
  • 1.84
  • 1.98
  • 2.05
  • -6.39
  • 2.10
  • 2023-06-30
  • 1.40
  • 1.88
  • 2.19
  • -18.20
  • 2.27
  • 2023-03-31
  • 0.57
  • 6.89
  • 2.67
  • -70.30
  • 2.75
  • 2022-12-31
  • 5.86
  • 10.44
  • 9.00
  • -33.73
  • 9.22
  • 2022-09-30
  • 13.86
  • 0.71
  • 13.58
  • 3,025.67
  • 13.89
  • 2022-06-30
  • 0.50
  • 0.29
  • 0.43
  • 88.33
  • 0.44
  • 2022-03-31
  • 0.63
  • 0.62
  • 0.23
  • 5.67
  • 0.24
  • 2021-12-31
  • 0.21
  • 0.15
  • 0.22
  • 37.57
  • 0.22
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.16
  • -7.47
  • 0.16
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.17
  • -22.49
  • 0.17
  • 2021-03-31
  • 0.05
  • 0.09
  • 0.22
  • -15.13
  • 0.22
  • 2020-12-31
  • 0.08
  • 0.06
  • 0.26
  • 8.26
  • 0.26
  • 2020-09-30
  • 0.08
  • 0.18
  • 0.24
  • -29.54
  • 0.24
  • 2020-06-30
  • 0.14
  • 2.12
  • 0.34
  • -85.25
  • 0.34
  • 2020-03-31
  • 0.60
  • 0.79
  • 2.32
  • -7.89
  • 2.33
  • 2019-12-31
  • 2.15
  • 0.47
  • 2.52
  • 200.80
  • 2.55
  • 2019-09-30
  • 0.25
  • 0.57
  • 0.84
  • -27.60
  • 0.84
  • 2019-06-30
  • 0.12
  • 3.87
  • 1.16
  • -76.48
  • 1.17
  • 2019-03-31
  • 0.17
  • 0.00
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