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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

银华安鑫短债债券A 的基金机构持有 30.79亿份,占总份额的 93.43% ,个人投资者持有 2.16亿份,占总份额的 6.57%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 30.79
  • 93.43
  • 2.16
  • 6.57
  • 32.95
  • 2022-12-31
  • 19.41
  • 86.15
  • 3.12
  • 13.85
  • 22.53
  • 2022-06-30
  • 11.50
  • 99.58
  • 0.05
  • 0.42
  • 11.55
  • 2021-12-31
  • 3.31
  • 98.93
  • 0.04
  • 1.07
  • 3.34
  • 2021-06-30
  • 4.01
  • 98.77
  • 0.05
  • 1.23
  • 4.06
  • 2020-12-31
  • 9.47
  • 99.12
  • 0.08
  • 0.88
  • 9.55
  • 2020-06-30
  • 12.51
  • 98.90
  • 0.14
  • 1.10
  • 12.65
  • 2019-12-31
  • 7.96
  • 95.09
  • 0.41
  • 4.91
  • 8.37
  • 2019-06-30
  • 10.76
  • 86.25
  • 1.72
  • 13.75
  • 12.47

银华安鑫短债债券A 报告期末总份额 18.45亿份,比上期增加 -3.77%, 期末净资产 19.30亿元,比上期增加 -3.17%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 8.36
  • 9.09
  • 18.45
  • -3.77
  • 19.30
  • 2023-09-30
  • 10.85
  • 24.63
  • 19.17
  • -41.83
  • 19.93
  • 2023-06-30
  • 27.71
  • 11.60
  • 32.95
  • 95.67
  • 34.61
  • 2023-03-31
  • 8.45
  • 14.14
  • 16.84
  • -25.26
  • 17.53
  • 2022-12-31
  • 10.23
  • 12.86
  • 22.53
  • -10.47
  • 23.31
  • 2022-09-30
  • 19.87
  • 6.26
  • 25.17
  • 117.88
  • 25.98
  • 2022-06-30
  • 8.50
  • 1.04
  • 11.55
  • 182.02
  • 11.82
  • 2022-03-31
  • 1.16
  • 0.41
  • 4.10
  • 22.49
  • 4.21
  • 2021-12-31
  • 1.33
  • 2.03
  • 3.34
  • -17.32
  • 3.41
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 4.04
  • -0.35
  • 4.10
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 1.09
  • 4.06
  • -21.19
  • 4.11
  • 2021-03-31
  • 0.10
  • 4.51
  • 5.15
  • -46.08
  • 5.21
  • 2020-12-31
  • 3.53
  • 5.33
  • 9.55
  • -15.85
  • 9.66
  • 2020-09-30
  • 0.50
  • 1.80
  • 11.35
  • -10.29
  • 11.47
  • 2020-06-30
  • 4.58
  • 2.18
  • 12.65
  • 23.38
  • 12.80
  • 2020-03-31
  • 2.07
  • 0.19
  • 10.25
  • 22.53
  • 10.35
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 2.68
  • 8.37
  • -24.22
  • 8.49
  • 2019-09-30
  • 1.78
  • 3.21
  • 11.04
  • -11.45
  • 11.11
  • 2019-06-30
  • 7.96
  • 6.06
  • 12.47
  • 17.99
  • 12.60
  • 2019-03-31
  • 4.00
  • 0.00
  • 10.57
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  • 10.61

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