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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

上银慧祥利债券A 的基金机构持有 59.90亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 59.90
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.90
  • 2023-12-31
  • 59.90
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.90
  • 2023-06-30
  • 59.90
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.90
  • 2022-12-31
  • 59.90
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.90
  • 2022-06-30
  • 59.90
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.90
  • 2021-12-31
  • 59.90
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.90
  • 2021-06-30
  • 59.90
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.90
  • 2020-12-31
  • 59.90
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.90
  • 2020-06-30
  • 2.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 2019-12-31
  • 2.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 2019-06-30
  • 2.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00

上银慧祥利债券A 报告期末总份额 59.90亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 61.63亿元，比上期增加 -0.60%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.90
  • 0.00
  • 61.63
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.90
  • -0.00
  • 62.00
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.90
  • 0.00
  • 60.99
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.90
  • 0.00
  • 60.84
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.90
  • 0.00
  • 60.06
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.90
  • 0.00
  • 61.52
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.90
  • 0.00
  • 60.65
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.90
  • 0.00
  • 61.02
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.90
  • 0.00
  • 61.44
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.90
  • 0.00
  • 60.79
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.90
  • 0.00
  • 60.08
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.90
  • -0.00
  • 62.48
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.90
  • 0.00
  • 61.65
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.90
  • 0.00
  • 60.93
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.90
  • -0.00
  • 61.26
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.90
  • -0.00
  • 60.63
  • 2020-09-30
  • 121.17
  • 63.27
  • 59.90
  • 2,899.48
  • 60.01
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.06
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.06
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.05
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.03
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.45
  • 2.00
  • -18.36
  • 2.02
  • 2019-03-31
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