- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
新华聚利债券A 的基金机构持有 8.57亿份，占总份额的 99.67% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 0.33%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 8.57
- 99.67
- 0.03
- 0.33
- 8.60
- 2023-12-31
- 8.57
- 99.63
- 0.03
- 0.37
- 8.60
- 2023-06-30
- 8.58
- 99.44
- 0.05
- 0.56
- 8.62
- 2022-12-31
- 8.58
- 99.27
- 0.06
- 0.73
- 8.64
- 2022-06-30
- 8.58
- 99.10
- 0.08
- 0.90
- 8.65
- 2021-12-31
- 0.00
- 1.66
- 0.16
- 98.34
- 0.16
- 2021-06-30
- 0.43
- 42.24
- 0.59
- 57.76
- 1.02
- 2020-12-31
- 0.27
- 34.82
- 0.50
- 65.18
- 0.77
- 2020-06-30
- 0.46
- 63.45
- 0.27
- 36.55
- 0.73
- 2019-12-31
- 0.26
- 59.24
- 0.18
- 40.76
- 0.45
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 0.86
- 100.00
- 0.86
新华聚利债券A 报告期末总份额 8.60亿份，比上期增加 -0.01%， 期末净资产 10.25亿元，比上期增加 0.53%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.60
- -0.01
- 10.25
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 8.60
- -0.03
- 10.19
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.60
- -0.01
- 10.40
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 8.60
- -0.10
- 10.29
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.01
- 8.61
- -0.13
- 10.21
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 8.62
- -0.06
- 10.17
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.01
- 8.63
- -0.10
- 10.21
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 8.64
- -0.06
- 10.17
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.01
- 8.64
- -0.11
- 10.17
- 2022-06-30
- 8.57
- 0.02
- 8.65
- 8,654.23
- 10.09
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.06
- 0.10
- -37.44
- 0.12
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.15
- 0.16
- -48.28
- 0.19
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.71
- 0.31
- -69.98
- 0.36
- 2021-06-30
- 0.35
- 0.40
- 1.02
- -5.42
- 1.20
- 2021-03-31
- 0.47
- 0.16
- 1.08
- 40.13
- 1.26
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.25
- 0.77
- -23.71
- 0.90
- 2020-09-30
- 0.79
- 0.51
- 1.01
- 38.56
- 1.15
- 2020-06-30
- 0.52
- 0.19
- 0.73
- 83.32
- 0.83
- 2020-03-31
- 0.06
- 0.11
- 0.40
- -11.32
- 0.44
- 2019-12-31
- 0.02
- 0.07
- 0.45
- -9.26
- 0.49
- 2019-09-30
- 0.30
- 0.67
- 0.49
- -42.63
- 0.52
- 2019-06-30
- 0.00
- 1.77
- 0.86
- --
- 0.88