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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

兴业养老2035A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 10.55% ，个人投资者持有 0.85亿份，占总份额的 89.45%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.10
  • 10.55
  • 0.85
  • 89.45
  • 0.95
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 9.34
  • 0.97
  • 90.66
  • 1.07
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 7.79
  • 1.18
  • 92.21
  • 1.28
  • 2022-12-31
  • 0.10
  • 6.11
  • 1.54
  • 93.89
  • 1.64
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 4.33
  • 2.21
  • 95.67
  • 2.31
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 4.36
  • 2.19
  • 95.64
  • 2.29
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 4.42
  • 2.16
  • 95.58
  • 2.26
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 4.51
  • 2.12
  • 95.49
  • 2.22
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 4.60
  • 2.07
  • 95.40
  • 2.17
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 4.71
  • 2.02
  • 95.29
  • 2.12

兴业养老2035A 报告期末总份额 0.91亿份，比上期增加 -4.10%， 期末净资产 0.97亿元，比上期增加 2.48%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.91
  • -4.10
  • 0.97
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.95
  • -5.52
  • 0.95
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.00
  • -6.34
  • 1.02
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.07
  • -7.04
  • 1.09
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 1.15
  • -10.29
  • 1.21
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.28
  • -10.35
  • 1.40
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.21
  • 1.43
  • -12.45
  • 1.59
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.67
  • 1.64
  • -29.05
  • 1.77
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 2.31
  • -0.21
  • 2.53
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.31
  • 0.38
  • 2.80
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.30
  • 0.47
  • 2.60
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.29
  • 0.60
  • 3.02
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 2.28
  • 0.66
  • 2.96
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.26
  • 0.50
  • 3.05
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 2.25
  • 1.33
  • 2.79
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 2.22
  • 1.25
  • 2.89
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 2.19
  • 1.02
  • 2.61
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 2.17
  • 0.78
  • 2.45
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 2.16
  • 1.49
  • 2.19
  • 2019-12-31
  • 1.81
  • 0.00
  • 2.12
  • 583.29
  • 2.18
  • 2019-09-30
  • 0.21
  • 0.00
  • 0.31
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  • 0.31

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