- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
新华鼎利债券C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.07亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.07
- 100.00
- 0.07
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.05
- 100.00
- 0.05
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.06
- 100.00
- 0.06
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.12
- 100.00
- 0.12
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2021-06-30
- 0.08
- 95.61
- 0.00
- 4.39
- 0.08
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.08
- 100.00
- 0.08
新华鼎利债券C 报告期末总份额 0.03亿份,比上期增加 -63.70%, 期末净资产 0.03亿元,比上期增加 -63.32%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.14
- 0.18
- 0.03
- -63.70
- 0.03
- 2023-12-31
- 0.17
- 0.16
- 0.07
- 12.13
- 0.08
- 2023-09-30
- 0.28
- 0.27
- 0.06
- 25.81
- 0.07
- 2023-06-30
- 0.11
- 0.11
- 0.05
- 18.96
- 0.06
- 2023-03-31
- 0.10
- 0.12
- 0.04
- -30.58
- 0.05
- 2022-12-31
- 0.23
- 0.42
- 0.06
- -75.14
- 0.07
- 2022-09-30
- 0.86
- 0.74
- 0.25
- 103.34
- 0.28
- 2022-06-30
- 0.66
- 0.54
- 0.12
- 8,750.89
- 0.13
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -38.65
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.03
- 0.00
- -93.68
- 0.00
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.05
- 0.04
- -54.77
- 0.04
- 2021-06-30
- 0.08
- 0.00
- 0.08
- 1,922.48
- 0.08
- 2021-03-31
- 0.33
- 0.34
- 0.00
- -47.19
- 0.00
- 2020-12-31
- 0.02
- 0.03
- 0.01
- -56.71
- 0.01
- 2020-09-30
- 0.01
- 0.02
- 0.02
- -27.06
- 0.02
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.23
- 0.02
- -90.92
- 0.02
- 2020-03-31
- 0.23
- 0.05
- 0.26
- 232.79
- 0.27
- 2019-12-31
- 0.01
- 0.06
- 0.08
- -41.27
- 0.08
- 2019-09-30
- 0.03
- 0.91
- 0.13
- --
- 0.13